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BILAN ALEKSI 2016 Siren 500316468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1378	1378		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20040	12019	8021	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113198	99649	13550	
Autres immobilisations corporelles	43937	23221	20716	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45415	40400	5015	
Créances rattachées à des participations	1000		1000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16931		16931	
TOTAL (I)	241899	176667	65233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9597		9597	
En cours de production de biens	49000		49000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	363593	42816	320777	
Autres créances	119832	84397	35435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39		39	
Charges constatées d’avance	11341		11341	
TOTAL (II)	553402	127213	426189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795301	303879	491422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47368			
Report à nouveau	-237268			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2440			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222297			
Dettes fiscales et sociales	169913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45795			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	969960		969960	
Chiffres d’affaires nets	969960		969960	
				
Production stockée			24510	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16360	
Autres produits			1367	
Total des produits d’exploitation (I)			1012197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4598	
Autres achats et charges externes			393684	
Impôts, taxes et versements assimilés			10223	
Salaires et traitements			189808	
Charges sociales			97208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16690	
Total des charges d’exploitation (II) 			923637	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88560	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-57	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-57	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947218			
BENEFICE OU PERTE	131771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4929			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2317			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16751			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378		
Total Immobilisations corporelles		164969		12207
Total Immobilisations financières		68447		75738
Total Général		234794		87945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177176
Prêts et immobilisations financières			80839	
Total Immobilisations financières			80839	63346
Total Général			80839	241899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1378			1378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122314	12575		134889
AMORTISSEMENTS Total Général	123691	12575		136267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56859		14043	42816
Autres provisions pour dépréciation	84397			84397
Total Provisions pour dépréciation	181656		14043	167613
TOTAL GENERAL	181656		14043	167613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16931	16931		
Clients douteux ou litigieux	48302			
Autres créances clients	315291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9417			
T. V. A.	16904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84397			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9114			
Charges constatées d’avance	11341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512696	378997	133699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55795		55795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222297	99683	122613	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108890	49568	59323	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53408	53408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7614	3170	4444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2440	2440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44106		44106	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494551	208269	286281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11123			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197842			
Location, charges locatives et de copropriété	22227			
Personnel extérieur à l’entreprise	20257			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39993			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113365			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393684			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9960			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10223			
Montant de la TVA. collectée	153170			
Total TVA. déductible sur biens et services	100223			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6