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BILAN 2 R PROCESS 2016 Siren 500360656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97806	65875	31930	
Autres immobilisations corporelles	88139	88139		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5410		5410	
TOTAL (I)	191400	154014	37385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12000		12000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109876	5651	104225	
Autres créances	10958		10958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	70567		70567	
Charges constatées d’avance	13429		13429	
TOTAL (II)	216846	5651	211195	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408245	159665	248580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13748			
Report à nouveau	68645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2222			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95615			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52887			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35864			
Dettes fiscales et sociales	57210			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1504			
Produits constatés d’avance (2)	5500			
TOTAL (IV)	152965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32003			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	409270		409270	
Chiffres d’affaires nets	409270		409270	
				
Production stockée			12000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			422314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98086	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76835	
Impôts, taxes et versements assimilés			6321	
Salaires et traitements			159364	
Charges sociales			71239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	
Total des charges d’exploitation (II) 			424718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1011	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422314			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420093			
BENEFICE OU PERTE	2222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26327			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		164278		21667
Total Immobilisations financières		6045		
Total Général		170323		21667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185945
Prêts et immobilisations financières			590	
Total Immobilisations financières			590	5455
Total Général			590	191400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145473	8541		154014
AMORTISSEMENTS Total Général	145473	8541		154014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1564	4087		5651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1564	4087		5651
TOTAL GENERAL	1564	4087		5651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4087		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5410			
Clients douteux ou litigieux	1654			
Autres créances clients	108223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1141			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5749			
T. V. A.	2708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	211			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1148			
Charges constatées d’avance	13429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139673	134263	5410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32003	32003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20884	9533	11351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35864	35864		
Personnel et comptes rattachés	8776	8776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20735	20735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27699	27699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1504	1504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5500	5500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	152965	141614	11351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15667			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2028			
Location, charges locatives et de copropriété	15491			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45627			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76835			
Taxe professionnelle	1362			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4959			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6321			
Montant de la TVA. collectée	66787			
Total TVA. déductible sur biens et services	30724			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3