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BILAN 'CAUCHI DESIGN' 2018 Siren 500322789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8925	8925		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11584	4192	7393	10289
Autres immobilisations corporelles	309101	80578	228522	256024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1352		1352	1352
TOTAL (I)	380962	93695	287267	317665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	370373		370373	207600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5195		5195	7323
Clients et comptes rattachés	556197		556197	449471
Autres créances	49769		49769	98777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8462		8462	60585
Charges constatées d’avance	11292		11292	16967
TOTAL (II)	1001288		1001288	840723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1382250	93695	1288555	1158388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237184		205756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48232		38727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395416		347184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167750		135500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142149		229649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456294		359064	
Dettes fiscales et sociales	126946		86991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893139		811204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1288555		1158388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55888			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3277508		3277508	2633599
Chiffres d’affaires nets	3277508		3277508	2633599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5874	5774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38465	11278
Autres produits			9	54
Total des produits d’exploitation (I)			3321856	2650704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2115523	1711579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162773	-124898
Autres achats et charges externes			582605	486098
Impôts, taxes et versements assimilés			32039	22964
Salaires et traitements			418471	324896
Charges sociales			198239	159327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40646	33389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32122	2113
Total des charges d’exploitation (II) 			3256873	2615468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64983	35236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4172	4240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4172	4240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14765	12215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14765	12215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10593	-7975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54390	27261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21051		2381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21051		2381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21051		-1583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14893		-13050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3326027		2655741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3277795		2617014	
BENEFICE OU PERTE	48232		38727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38465		11278	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37074		32827	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58925		
Total Immobilisations corporelles		325564		10249
Total Immobilisations financières		1352		
Total Général		385841		10249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15128	320685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1352
Total Général			15128	380962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8925			8925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59251	40646	15128	84770
AMORTISSEMENTS Total Général	68176	40646	15128	93695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1352		1352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	556197	556197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22893	22893		
T. V. A.	7653	7653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19223	19223		
Charges constatées d’avance	11292	11292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618610	617258	1352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55888	55888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111861	23962	87900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456294	456294		
Personnel et comptes rattachés	832	832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36499	36499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89616	89616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750990	663090	87900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2331			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158384		85827	
Location, charges locatives et de copropriété	87509		83501	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31379		29761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305334		287010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582605		486098	
Taxe professionnelle	7968		5034	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24071		17930	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32039		22964	
Montant de la TVA. collectée	561541		425173	
Total TVA. déductible sur biens et services	469411		398155	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10