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BILAN 'CAUCHI DESIGN' 2017 Siren 500322789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8925	8925		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11584	1296	10289	
Autres immobilisations corporelles	313980	57956	256024	99562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1352		1352	4302
TOTAL (I)	385841	68176	317665	153864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207600		207600	82702
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7323		7323	25657
Clients et comptes rattachés	449471		449471	512817
Autres créances	98777		98777	22896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60585		60585	130059
Charges constatées d’avance	16967		16967	206
TOTAL (II)	840723		840723	774336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1226564	68176	1158388	928200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205756		126970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38727		78786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347184		308456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135500		80141	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	229649		90480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359064		371486	
Dettes fiscales et sociales	86991		77637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811204		619744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158388		928200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469694		529264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2633599		2633599	2250736
Chiffres d’affaires nets	2633599		2633599	2250736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5774	2313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11278	7967
Autres produits			54	48
Total des produits d’exploitation (I)			2650704	2261064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1711579	1413378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124898	-15111
Autres achats et charges externes			486098	398736
Impôts, taxes et versements assimilés			22964	19158
Salaires et traitements			324896	247452
Charges sociales			159327	125064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33389	27430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2113	973
Total des charges d’exploitation (II) 			2615468	2217081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35236	43983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4240	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4240	710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12215	756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12215	7567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7975	-6857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27261	37127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	797		466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			153000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	797		153466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2381		13308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2381		98308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1583		55158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13050		13499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2655741		2415240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2617014		2336454	
BENEFICE OU PERTE	38727		78786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11278		7967	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32827		26897	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58925		
Total Immobilisations corporelles		125424		200140
Total Immobilisations financières		4302		350
Total Général		188651		200490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				325564
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	1352
Total Général			3300	385841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8925			8925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25862	33389		59251
AMORTISSEMENTS Total Général	34787	33389		68176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1352	1352		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	449471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22840			
T. V. A.	26718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49219			
Charges constatées d’avance	16967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	566567	566567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135500	23638	111861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359064	359064		
Personnel et comptes rattachés	1250	1250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25173	25173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60569	60569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581555	469694	111861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81981			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85827		58124	
Location, charges locatives et de copropriété	83501		81994	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29761		20644	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287010		237973	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486098		398736	
Taxe professionnelle	5034		5491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17930		13667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22964		19158	
Montant de la TVA. collectée	425173		350201	
Total TVA. déductible sur biens et services	398155		322337	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9