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BILAN 'CAUCHI DESIGN' 2016 Siren 500322789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8925	8925		
Fonds commercial	50000		50000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125424	25862	99562	47475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302		4302	15762
TOTAL (I)	188651	34787	153864	148237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82702		82702	67591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25657		25657	3833
Clients et comptes rattachés	512817		512817	298144
Autres créances	22896		22896	19087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130059		130059	152120
Charges constatées d’avance	206		206	13227
TOTAL (II)	774336		774336	554002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962987	34787	928200	702239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126970		100548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78786		99422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308456		229670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80141		20849	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90480		59927	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371486		333772	
Dettes fiscales et sociales	77637		58021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619744		472569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928200		702239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529264		402502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2250736		2250736	2218594
Chiffres d’affaires nets	2250736		2250736	2218594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2313	3411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7967	13904
Autres produits			48	81
Total des produits d’exploitation (I)			2261064	2235989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1413378	1321578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15111	17126
Autres achats et charges externes			398736	412879
Impôts, taxes et versements assimilés			19158	17949
Salaires et traitements			247452	207917
Charges sociales			125064	105147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27430	9327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			973	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2217081	2091926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43983	144063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			756	5200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7567	5200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6857	-5200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37127	138863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13308		12232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98308		12232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55158		-12232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13499		27209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2415240		2235989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2336454		2136567	
BENEFICE OU PERTE	78786		99422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7967		13904	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26897		27624	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93925		50000
Total Immobilisations corporelles		81181		79516
Total Immobilisations financières		15762		1002
Total Général		190868		130518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85000	58925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35274	125424
Prêts et immobilisations financières			12462	
Total Immobilisations financières			12462	4302
Total Général			132736	188651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8925			8925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33706	27430	35274	25862
AMORTISSEMENTS Total Général	42631	27430	35274	34787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302	4302		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1731			
Charges constatées d’avance	206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	540220	540220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80141	80141		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371486	371486		
Personnel et comptes rattachés	9008	9008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19699	19699		
Impôts sur les bénéfices	3499	3499		
T.V.A.	45431	45431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529264	529264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70543			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58124		85930	
Location, charges locatives et de copropriété	81994		79818	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20644		17385	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237973		229747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398736		412879	
Taxe professionnelle	5491		3899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13667		14050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19158		17949	
Montant de la TVA. collectée	350201		299005	
Total TVA. déductible sur biens et services	322337		307217	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel