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BILAN THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE 2020 Siren 500320213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18340	2340	16000	16000
Fonds commercial	489310		489310	489310
Autres immobilisations incorporelles	9000	9000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177064	134892	42172	59144
Autres immobilisations corporelles	1060294	530896	529397	596050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16653		16653	16469
TOTAL (I)	1770760	677128	1093632	1177073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37621		37621	15062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15874	6507	9366	21845
Avances et acomptes versés sur commandes	2412		2412	2412
Clients et comptes rattachés	78306		78306	79445
Autres créances	172138		172138	284892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51866		51866	77785
Charges constatées d’avance	30470		30470	30057
TOTAL (II)	388686	6507	382179	511499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2159446	683635	1475811	1688572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18500		18500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-847370		-903162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206857		55792	
Subventions d’investissement	185983		212828	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-849745		-616042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65		132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2111130		2111130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6479		1645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126842		95215	
Dettes fiscales et sociales	52674		59559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10123		20524	
Produits constatés d’avance (2)	18242		16409	
TOTAL (IV)	2325556		2304614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475811		1688572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2319077		2302969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			67765	113270
Production vendue biens				
Production vendue services			833175	1716455
Chiffres d’affaires nets			900941	1829725
				
Production stockée			22558	-40451
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163460	132277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57573	70621
Autres produits			69190	30466
Total des produits d’exploitation (I)			1213722	2022637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43914	75257
Variation de stock (marchandises)			9826	-13988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89	625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386858	584417
Impôts, taxes et versements assimilés			40192	74332
Salaires et traitements			538360	670775
Charges sociales			180541	258736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89786	88748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2653	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155201	283105
Total des charges d’exploitation (II) 			1447420	2022006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233698	631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				29742
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				5886
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	40
Différences négatives de change				24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233703	24423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26845		26845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26845		31369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26845		31369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240567		2083748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1447425		2027956	
BENEFICE OU PERTE	-206857		55792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				6162
Total Immobilisations financières				183
Total Général				6345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1100	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1100	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11340			11340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577101	89786	1100	665788
AMORTISSEMENTS Total Général	588441	89786	1100	677128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16653		16653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78306	78306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172138	172138		
Charges constatées d’avance	30470	30470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297566	280914	16653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2111130	2111130		
Fournisseurs et comptes rattachés	126842	126842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52674	52674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2111130	2111130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-2101007	-2101007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18242	18242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2319077	2319077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel