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BILAN THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE 2018 Siren 500320213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18340	2340	16000	16000
Fonds commercial	489310		489310	489310
Autres immobilisations incorporelles	9000	9000		115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177064	100538	76525	93907
Autres immobilisations corporelles	1045052	387815	657238	726415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				100
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12466		12466	12262
TOTAL (I)	1751332	499693	1251639	1338109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55513		55513	26223
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11711	3854	7857	10756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40770		40770	67939
Autres créances	255929		255929	321976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39669		39669	22533
Charges constatées d’avance	31113		31113	16416
TOTAL (II)	434705	3854	430851	465842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2186037	503548	1682490	1803950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18500		18500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-757701		-601548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145461		-156153	
Subventions d’investissement	239673		266519	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-644988		-472682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2111130		2111200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1645		7108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75420		101498	
Dettes fiscales et sociales	52745		46335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13396		3993	
Produits constatés d’avance (2)	73042		6403	
TOTAL (IV)	2327478		2276633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1682490		1803950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2325833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		96	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			98930	85016
Production vendue biens				
Production vendue services			1294117	1058504
Chiffres d’affaires nets			1393047	1143520
				
Production stockée			29291	5810
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			206651	295501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4887	12352
Autres produits			761	47040
Total des produits d’exploitation (I)			1634637	1504223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54959	42422
Variation de stock (marchandises)			-956	-3630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116	-174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631995	561856
Impôts, taxes et versements assimilés			54845	49042
Salaires et traitements			604677	568834
Charges sociales			226670	217018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88931	89725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3854	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158162	185229
Total des charges d’exploitation (II) 			1823254	1710321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188618	-206099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26151	22626
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9710	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172177	-183599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26845		26845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26845		27445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26716		27445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687633		1554294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1833094		1710447	
BENEFICE OU PERTE	-145461		-156153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		516650		
Total Immobilisations corporelles		1219859		2257
Total Immobilisations financières		12362		204
Total Général		1748871		2461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				516650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1222116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12566
Total Général				1751332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11225	115		11340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399537	88816		488353
AMORTISSEMENTS Total Général	410762	88931		498693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12465		12466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40770	40770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	255929	255929		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31113	31113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340279	327813	12466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2111130	2111130		
Fournisseurs et comptes rattachés	75420	75420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52745	52745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13396	13396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73042	73042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2325833	2325833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel