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BILAN VALLOT ET RENARD 2018 Siren 500215686				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2420	2151	269	753
Concessions, brevets et droits similaires	6623	6515	107	1652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	325568		325568	325568
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896	830	66	246
Autres immobilisations corporelles	13947	13506	441	1342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6649		6649	9345
TOTAL (I)	356103	23002	333100	338905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17040		17040	22031
Autres créances	17463		17463	19668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19		19	19
Disponibilités	77503		77503	46843
Charges constatées d’avance	513		513	3083
TOTAL (II)	112538		112538	91645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468641	23002	445638	430550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86932		64824	
Report à nouveau	68566		48642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25642		42032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291140		265498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117000		130000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	902		902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12258		12280	
Dettes fiscales et sociales	23986		21781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352		89	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154499		165053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445638		430550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63499		61053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	191400		191400	186560
Chiffres d’affaires nets	191400		191400	186560
				
Production stockée				
Production immobilisée				70143
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			191402	256703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127071	151202
Impôts, taxes et versements assimilés			1445	1718
Salaires et traitements			32613	52105
Charges sociales			11315	18048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3110	3767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			175564	226942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15838	29760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3773	3448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3773	3448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3730	-3448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12108	26313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153		1194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153		1194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		1806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		1806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152		-612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13382		-16331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191598		257897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165956		215865	
BENEFICE OU PERTE	25642		42032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2420		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332190		
Total Immobilisations corporelles		14843		
Total Immobilisations financières		9345		
Total Général		358798		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2420
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				332190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14843
Prêts et immobilisations financières			2696	
Total Immobilisations financières			2696	6649
Total Général			2696	356103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1667	484		2151
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4970	1545		6515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13255	1081		14336
AMORTISSEMENTS Total Général	19893	3110		23002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6649			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	320			
Impôts sur les bénéfices	16053			
T. V. A.	1090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41665	35016	6649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117000	26000	91000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12258	12258		
Personnel et comptes rattachés	3818	3818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6166	6166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12071	12071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1931	1931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	902	902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154499	63499	91000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80595		87802	
Location, charges locatives et de copropriété	13960		26571	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6701		10299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25815		26530	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127071		151202	
Taxe professionnelle	996		913	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	449		805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1445		1718	
Montant de la TVA. collectée	38280		37312	
Total TVA. déductible sur biens et services	21426		27809	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1