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BILAN THIBAL 2020 Siren 500229067
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 637305 486733 150571 205575
Autres immobilisations corporelles 258198 172772 85425 112932
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 18200 18200 8100
Prêts
Autres immobilisations financières 98152 98152 96316
TOTAL (I) 1061855 659506 402349 472923
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 827423 827423 899814
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 79181 79181 72455
Autres créances 401432 401432 358994
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 64306 64306 12130
Disponibilités 1200679 1200679 1096252
Charges constatées d’avance 21340 21340 18433
TOTAL (II) 2594362 2594362 2458078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3656216 659506 2996711 2931001
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 476064 489196
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 640737 278868
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1226802 878064
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 74757 241150
Emprunts et dettes financières divers (4) 256616 32046
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1921 1919
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 896584 1354363
Dettes fiscales et sociales 533742 417974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6290 5484
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1769909 2052937
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2996711 2931001
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1768231 1959094
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1600 1699
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 23575269 23575269 22065200
Production vendue biens 4425 4425 3301
Production vendue services 411597 411597 386825
Chiffres d’affaires nets 23991290 23991290 22455326
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250 22163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12441 21113
Autres produits 13194 28560
Total des produits d’exploitation (I) 24018176 22527162
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19133499 18189761
Variation de stock (marchandises) 72391 49983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 30934 26621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1576769 1471830
Impôts, taxes et versements assimilés 221996 203701
Salaires et traitements 1602996 1628465
Charges sociales 416990 472867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 83804 97968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4672 1689
Total des charges d’exploitation (II) 23144051 22142885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 874125 384277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34369 19162
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 34369 19162
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2515 2628
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2515 2628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 31854 16534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 905979 400811
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12050 53000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12550 53000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22507 2783
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6049 57969
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28557 60752
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16007 -7752
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 249235 114191
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24065094 22599324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23424357 22320455
BENEFICE OU PERTE 640737 278868
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 610911 83804 35210 659506
AMORTISSEMENTS Total Général 610911 83804 35210 659506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 98152 98152
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 501953 501953
TOTAL ETAT DES CREANCES 600105 501953 98152
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 74757 73078 1678
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 256616 256616
Fournisseurs et comptes rattachés 896584 896584
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 533742 533742
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6290 6290
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1767989 1766310 1678
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel