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BILAN TERRALIS 2021 Siren 500281878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80809	75165	5644	9839
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				500235
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205243	81761	123482	127906
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30278	10345	19933	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	525368		525368	25133
Prêts				
Autres immobilisations financières	4792		4795	725
TOTAL (I)	846490	167270	679220	663837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3687570	113976	3573594	2791785
Autres créances	287460		287460	23264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	174		174	176
Disponibilités	1631174		1631174	1250430
Charges constatées d’avance	769		769	646
TOTAL (II)	5607147	113976	5493171	4066301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6453637	281247	6172391	4730138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1544529		1346523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158896		198006	
Subventions d’investissement	30464		31555	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1931890		1774085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15500		21500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181788		137634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2962750		1987259	
Dettes fiscales et sociales	1026849		808849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53614		812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4240501		2956054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6172391		4730138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4058713		2818420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13109349	11005526
Production vendue biens				
Production vendue services			472156	448985
Chiffres d’affaires nets			13581505	11454511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2242	3192
Autres produits			10335	336
Total des produits d’exploitation (I)			13594083	11458039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13124854	11005526
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135667	84584
Impôts, taxes et versements assimilés			5411	8058
Salaires et traitements			43960	36770
Charges sociales			15274	13060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10469	11646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36383	24642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6179	847
Total des charges d’exploitation (II) 			13378198	11185132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215885	272907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-791	1010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215094	273917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1091		1091	
Total des produits exceptionnels (VII)	1091		1091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1091		1091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57289		77002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13595174		11460140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13436278		11262134	
BENEFICE OU PERTE	158896		198006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79457		1352
Total Immobilisations corporelles		715324		20432
Total Immobilisations financières		25858	504303	
Total Général		820638	504303	21784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		500235		235521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530160
Total Général		500235		846490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69618	5546	75165	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87183	4923	92106	
AMORTISSEMENTS Total Général	156801	10469	167270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77593	36383	113976	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77593	36383	113976	
TOTAL GENERAL	77593	36383	113976	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36383		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4792	4792		
Clients douteux ou litigieux	136772	136772		
Autres créances clients	3550799	3550799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15587	15587		
T. V. A.	271873	271873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	769	769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3980592	3980592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15500	15500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2962750	2962750		
Personnel et comptes rattachés	6901	6901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8388	8388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1010905	1010905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656	656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53614	53614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4058713	4058713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel