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BILAN TERRALIS 2020 Siren 500281878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79457	69618	9839	7071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500235		500235	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205243	77337	127906	132329
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9846	9846		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25133		25133	25133
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	820638	156801	663837	165258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2869379	77593	2791785	2780507
Autres créances	23264		23264	55344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176		176	201587
Disponibilités	1250430		1250430	1587767
Charges constatées d’avance	646		646	33925
TOTAL (II)	4143895	77593	4066301	4659131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4964533	234395	4730138	4824388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1346523		1112165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198006		234359	
Subventions d’investissement	31555		32647	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1774085		1577170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21500		21500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137634		9734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1987259		2325196	
Dettes fiscales et sociales	808849		889198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	812		1590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2956054		3247218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4730138		4824388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2818420		3237484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11005526	11756850
Production vendue biens			448985	480511
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11454511	12237361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3192	36339
Autres produits			336	3028
Total des produits d’exploitation (I)			11458039	12276728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11005526	11749524
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84584	92147
Impôts, taxes et versements assimilés			8058	11015
Salaires et traitements			36770	39033
Charges sociales			13060	14335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11646	15460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24642	52951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			847	13117
Total des charges d’exploitation (II) 			11185132	11987582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272907	289147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				31850
Autres intérêts et produits assimilés			1010	3189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1010	35039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1010	35039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273917	324186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1091		1091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091		1091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1091		1091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77002		90918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11460140		12312859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11262134		12078500	
BENEFICE OU PERTE	198006		234359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69527		9990
Total Immobilisations corporelles		218839		500235
Total Immobilisations financières		25858		
Total Général		314223		510225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60	79457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3750	715324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25858
Total Général			3810	820638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62456	7223	60	69618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86510	4423	3750	87183
AMORTISSEMENTS Total Général	148966	11646	3810	156802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52951	24642		77593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52951	24642		77593
TOTAL GENERAL	52951	24642		77593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24642		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	725	725		
Clients douteux ou litigieux	93112	93112		
Autres créances clients	2776266	2776266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14214	14214		
T. V. A.	186	186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8364	8364		
Charges constatées d’avance	646	646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2894013	2894013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21500	21500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1987259	1987259		
Personnel et comptes rattachés	6753	6753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5001	5001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	796429	796429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	666	666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	812	812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2818420	2818420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel