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BILAN TERRALIS 2019 Siren 500281878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69527	62456	7071	15155
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205243	72914	132329	139162
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13596	13596		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25133		25133	25133
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	314223	148965	165258	180175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2833459	52951	2780507	2927028
Autres créances	55344		55344	5158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201587		201587	177
Disponibilités	1587767		1587767	1284556
Charges constatées d’avance	33925		33925	37787
TOTAL (II)	4712082	52951	4659131	4254706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5026305	201917	4824388	4434881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1112165		754700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234359		357465	
Subventions d’investissement	32647		33738	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1577170		1343902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21500		15500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9734			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2325196		2208049	
Dettes fiscales et sociales	889198		864957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1590		2472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3247218		3090979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4824388		4434881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11756850	11402136
Production vendue biens			480511	552448
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12237361	11954583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36339	1496
Autres produits			3028	966
Total des produits d’exploitation (I)			12276728	11957046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11749524	11320279
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92147	103101
Impôts, taxes et versements assimilés			11015	8558
Salaires et traitements			39033	34603
Charges sociales			14335	11448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15460	16268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52951	16185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13117	197
Total des charges d’exploitation (II) 			11987582	11510640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289147	446405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31850	45773
Autres intérêts et produits assimilés			3189	2898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35039	48671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35039	48670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324186	495075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1091		3175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091		3175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1091		683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90918		138294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12312859		12008891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12078500		11651427	
BENEFICE OU PERTE	234359		357465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68984		543
Total Immobilisations corporelles		218839		
Total Immobilisations financières		25858		
Total Général		313680		543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25858
Total Général				314223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53829	8627	62456	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79676	6833	86510	
AMORTISSEMENTS Total Général	133505	15460	148965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33591	52951	33591	52951
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33591	52951	33591	52951
TOTAL GENERAL	33591	52951	33591	52951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52951	33591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5	5	
Autres immobilisations financières	725	725		
Clients douteux ou litigieux	63542	63542		
Autres créances clients	2769917	2769917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47378	47378		
T. V. A.	5466	5466		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2000	2000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33925	33925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2923452	2923452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21500	21500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2325196	2325196		
Personnel et comptes rattachés	6201	6201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4990	4990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	877676	877676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331	331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1590	1590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3237484	3237484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel