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BILAN TERRALIS 2018 Siren 500281878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68984	53829	15155	13545
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205243	66081	139162	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				146374
Autres immobilisations corporelles	13596	13596		3951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25133		25133	25133
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	313680	133505	180175	189726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2960620	33591	2927028	2543501
Autres créances	5158		5158	2158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177		177	178
Disponibilités	1284556		1284556	1817542
Charges constatées d’avance	37787		37787	3491
TOTAL (II)	4288297	33591	4254706	4366870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4601978	167096	4434881	4556597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	754700		436118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357465		318582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33738		34829	
TOTAL (I)	1343902		987529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15500		12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2208049		2744509	
Dettes fiscales et sociales	864957		808936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2472		3623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3090979		3569067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4434881		4556597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3090979		3569067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11402136	10236206
Production vendue biens			552448	538017
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11954583	10774223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1496	141
Autres produits			966	1141
Total des produits d’exploitation (I)			11957046	10775504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11320279	10177938
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103101	85109
Impôts, taxes et versements assimilés			8558	8601
Salaires et traitements			34603	33216
Charges sociales			11448	10813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16268	13917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16185	9951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197	804
Total des charges d’exploitation (II) 			11510640	10340349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446405	435155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45773	32739
Autres intérêts et produits assimilés			2898	2052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48671	34791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48670	34791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495075	469946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3175		1091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3175		1091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2491		244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	683		847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138294		152211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12008891		10811387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11651427		10492804	
BENEFICE OU PERTE	357465		318582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59776		9208
Total Immobilisations corporelles		228339		
Total Immobilisations financières		25858		
Total Général		313972		9208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9500	218839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25858
Total Général			9500	313680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46231	7597		53829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78014	8671	7009	79676
AMORTISSEMENTS Total Général	124246	16268	7009	133505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17406	16185	33591	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17406	16185	33591	
TOTAL GENERAL	17406	16185	33591	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16185		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	725	725		
Clients douteux ou litigieux	40310	40310		
Autres créances clients	2920310	2920310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1658	1658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37787	37787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3004289	3004289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15500	15500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2208049	2208049		
Personnel et comptes rattachés	5650	5650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3035	3035		
Impôts sur les bénéfices	5227	5227		
T.V.A.	850632	850632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	413	413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2472	2472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3090979	3090979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel