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BILAN TERRALIS 2017 Siren 500281878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59776	46231	13545	5806
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205243	58870	146374	153597
Autres immobilisations corporelles	23096	19145	3951	6471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25133		25133	25133
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	313972	124246	189726	191732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2560907	17406	2543501	2472931
Autres créances	2158		2158	1203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	178		178	178
Disponibilités	1817542		1817542	835236
Charges constatées d’avance	3491		3491	735
TOTAL (II)	4384276	17406	4366870	3310283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4698249	141652	4556597	3502015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		11511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436118		218697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318582		223910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34829		35920	
TOTAL (I)	987529		670038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2744509		1963563	
Dettes fiscales et sociales	808936		864361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3623		4053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3569067		2831977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4556597		3502015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3569067		2831977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10236206		10236206	9519125
Production vendue biens	538017		538017	483282
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10774223		10774223	10002407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141	
Autres produits			1141	31205
Total des produits d’exploitation (I)			10775504	10033612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10177938	9504653
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85109	80570
Impôts, taxes et versements assimilés			8601	7207
Salaires et traitements			33216	27977
Charges sociales			10813	7271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13917	20113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9951	7455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			804	45446
Total des charges d’exploitation (II) 			10340349	9700692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435155	332920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32739	
Autres intérêts et produits assimilés			2052	1067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34791	1067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				53
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34791	1014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469946	333934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1091		1091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091		1091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	847		1091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152211		111116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10811387		10035770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10492804		9811860	
BENEFICE OU PERTE	318582		223910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47864		11912
Total Immobilisations corporelles		228339		
Total Immobilisations financières		25858		
Total Général		302060		11912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25858
Total Général				313972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42058	4174		46231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68271	9744		78014
AMORTISSEMENTS Total Général	110329	13917		124246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7455	9951		17406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7455	9951		17406
TOTAL GENERAL	7455	9951		17406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9951		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	725	725		
Clients douteux ou litigieux	20887			
Autres créances clients	2540020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2567281	2567281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2744509	2744509		
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5985	5985		
Impôts sur les bénéfices	42903	42903		
T.V.A.	756173	756173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1975	1975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3623	3623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3569067	3569067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel