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BILAN TERRALIS 2016 Siren 500281878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47864	42058	5806	9550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	205243	51646	153597	160821
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23096	16625	6471	9084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25133		25133	25133
Prêts				
Autres immobilisations financières	725		725	725
TOTAL (I)	302060	110329	191732	205313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2480386	7455	2472931	617749
Autres créances	1203		1203	123210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	178		178	151867
Disponibilités	835236		835236	136689
Charges constatées d’avance	735		735	3641
TOTAL (II)	3317738	7455	3310283	1033156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3619799	117783	3502015	1238469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11511		11241	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218697		213572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223910		5395	
Subventions d’investissement	35920		37012	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670038		447219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3794	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1963563		636983	
Dettes fiscales et sociales	864361		120473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4053			
Produits constatés d’avance (2)			30000	
TOTAL (IV)	2831977		791249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3502015		1238469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2831977		791249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9519125		9519125	786778
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10002407		10002407	850438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4135
Autres produits			31205	2343
Total des produits d’exploitation (I)			10033612	856916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9504653	742611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80570	59244
Impôts, taxes et versements assimilés			7207	844
Salaires et traitements			27977	23808
Charges sociales			7271	6177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20113	18293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45446	1415
Total des charges d’exploitation (II) 			9700692	852392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332920	4524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1067	1867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1067	1867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1014	1585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333934	6109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1091		1091	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091		1091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1091		721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111116		1435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10035770		859874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9811860		854479	
BENEFICE OU PERTE	223910		5395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41332		6532
Total Immobilisations corporelles		228339		
Total Immobilisations financières		25858		
Total Général		295528		6532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				228339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25858
Total Général				302060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31782	10276		42058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58434	9837		68271
AMORTISSEMENTS Total Général	90216	20113		110329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7455		7455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7455		7455
TOTAL GENERAL		7455		7455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	725	725		
Clients douteux ou litigieux	8946			
Autres créances clients	2471440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2483049	2483049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1963563	1963563		
Personnel et comptes rattachés	2973	2973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4357	4357		
Impôts sur les bénéfices	107293	107293		
T.V.A.	743320	743320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6419	6419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4053	4053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2831977	2831977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel