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BILAN TECHNIC EAU 2020 Siren 500283734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3213	3114	100	305
Fonds commercial	16000	5000	11000	11000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128261	85771	42490	21959
Autres immobilisations corporelles	168309	97115	71194	75021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	315783	190999	124784	108285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21619		21619	22910
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12602		12602	13924
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79516	39121	40395	57153
Autres créances	8607		8607	10008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49535		49535	8897
Charges constatées d’avance	1721		1721	1414
TOTAL (II)	173600	39121	134479	114306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489384	230120	259263	222591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50813		42356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31423		8457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67790		99213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139190		65404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3928		2900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19120		26074	
Dettes fiscales et sociales	25295		21281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3442		7697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191474		123378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259263		222591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	498			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			71002	83600
Production vendue biens			183805	284366
Production vendue services			47800	43027
Chiffres d’affaires nets			302607	410993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10605	7873
Autres produits			10	7
Total des produits d’exploitation (I)			313223	418872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40293	40939
Variation de stock (marchandises)			1322	1393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87826	101020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1290	4916
Autres achats et charges externes			87070	110612
Impôts, taxes et versements assimilés			5639	5520
Salaires et traitements			65359	84351
Charges sociales			22297	26910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29786	30775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	3
Total des charges d’exploitation (II) 			340901	406440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27678	12432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1116	350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1116	350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1694	1927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1694	1927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-577	-1577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28255	10856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3168		7050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3168		7050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3168		-1216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314339		425056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345763		416599	
BENEFICE OU PERTE	-31423		8457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19213		
Total Immobilisations corporelles		252200	46285	
Total Immobilisations financières				
Total Général		271413	46285	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1915		296570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1915		315783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7909	205		8114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155220	29581	1915	182886
AMORTISSEMENTS Total Général	163128	29786	1915	190999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39121			39121
Total Provisions pour dépréciation	39121			39121
TOTAL GENERAL	39121			39121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79516	79516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8607	8607		
Charges constatées d’avance	1721	1721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89844	89844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139190	27812	93316	18062
Emprunts et dettes financières divers	498	498		
Fournisseurs et comptes rattachés	19120	19120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25295	25295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3442	3442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187545	76167	93316	18062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel