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BILAN TECHNIC EAU 2018 Siren 500283734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3213	2704	510	
Fonds commercial	16000	5000	11000	11000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98705	71390	27315	19096
Autres immobilisations corporelles	156543	71124	85419	102142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	274461	150217	124244	132239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27826		27826	16171
En cours de production de biens				971
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15317		15317	16154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109075	46502	62573	67897
Autres créances	17458		17458	15115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2016		2016	335
Charges constatées d’avance	1899		1899	1441
TOTAL (II)	173591	46502	127089	118084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448052	196720	251333	250322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30320		6654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12036		23666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90756		78720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95940		95649	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34119		49192	
Dettes fiscales et sociales	28303		26761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160577		171602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251333		250322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58362		121085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12053		944	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			123140	121393
Production vendue biens			253690	258452
Production vendue services			35996	33265
Chiffres d’affaires nets			412826	413110
				
Production stockée			-971	-2657
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	192
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13037	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			425892	410645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76523	70883
Variation de stock (marchandises)			837	9171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106001	87932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11654	-2976
Autres achats et charges externes			93696	81609
Impôts, taxes et versements assimilés			4894	5903
Salaires et traitements			80163	75765
Charges sociales			26411	26095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29054	24744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5420	2277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5451	
Total des charges d’exploitation (II) 			416796	381403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9097	29242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2060	865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2060	865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2720	2578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2720	2578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-661	-1713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8436	27529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1573		419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1683		555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3293		-554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-307		3308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	432929		411510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420892		387844	
BENEFICE OU PERTE	12036		23666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2598		
Total Immobilisations corporelles		238398		
Total Immobilisations financières				
Total Général		256997		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				274461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7598	105		7704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117160	28949	3595	142514
AMORTISSEMENTS Total Général	124758	29054	3595	150217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46789	5420	5708	46502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46789	5420	5708	46502
TOTAL GENERAL	46789	5420	5708	46502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5420	5708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128432	128432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12053	12053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83887	25525	58362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34119	34119		
Personnel et comptes rattachés	28303	28303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2215	2215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160577	102215	58362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel