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BILAN TECHNIC EAU 2017 Siren 500283734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2598	2598		
Fonds commercial	16000	5000	11000	11000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81053	61957	19096	28897
Autres immobilisations corporelles	157345	55203	102142	74897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	256997	124758	132239	114794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16171		16171	13195
En cours de production de biens	971		971	3628
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16154		16154	25324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114687	46789	67897	46698
Autres créances	15115		15115	17090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335		335	487
Charges constatées d’avance	1441		1441	2021
TOTAL (II)	164873	46789	118084	108441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	421870	171548	250322	223235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6654			
Report à nouveau			1144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23666		9910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78720		55054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95649		45823	
Emprunts et dettes financières divers (4)			45633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49192		36637	
Dettes fiscales et sociales	26761		30316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2535	
Produits constatés d’avance (2)			3400	
TOTAL (IV)	171602		168182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250322		223235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121085		147253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	944		14408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121393		121393	90987
Production vendue biens	258452		258452	247903
Production vendue services	33265		33265	55271
Chiffres d’affaires nets	413110		413110	394162
				
Production stockée			-2657	3628
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			192	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			410645	397805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70883	69017
Variation de stock (marchandises)			9171	-5906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87932	105862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2976	3967
Autres achats et charges externes			81609	81192
Impôts, taxes et versements assimilés			5903	5067
Salaires et traitements			75765	73358
Charges sociales			26095	29029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24744	24477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2277	248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			381403	386314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29242	11491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			865	262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			865	262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2578	2914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2578	2914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1713	-2652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27529	8839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		1037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	419			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555		1037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-554		2124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3308		1053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	411510		401228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	387844		391318	
BENEFICE OU PERTE	23666		9910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15115			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131243	131243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	944	944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94705	44187	10963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49192	49192		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26761	26761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171602	121085	10963	39554
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel