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BILAN SOFIA 2019 Siren 500214275				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3300	3300		
Immobilisations corporelles	61018	46890	14128	
Immobilisations financières	3519		3519	
Total Actif Immobilisé	127836	50190	77646	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8780		8780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	41622		41622	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33086		33086	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83489		83489	
Total général Actif	211325			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			50034	
Résultat de l’exercice			-61970	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10936	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33037	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10000		
Autres dettes			54316	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172071	
Total général Passif			161135	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40673	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24988			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	24988			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29325			
Variation de stock (marchandises)	-350			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	923			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26587			
(dont taxe professionnelle)	642			
Impôts, taxes et versements assimilés	1317			
Rémunérations du personnel 	20498			
Charges sociales	4840			
Dotations aux amortissements	3768			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2998			
Total des charges d’exploitation	89905			
Résultat d’exploitation	-64917			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3683			
Charges financières	1342			
Charges exceptionnelles	-606			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-61970			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1374			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3969			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			30000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2340	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87163	
Total Immobilisations (Augmentations)			40673	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1374	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3969	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel