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BILAN SOFIA 2018 Siren 500214275				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3300	3300		
Immobilisations corporelles	52684	43122	9562	
Immobilisations financières	1179		1179	
Total Actif Immobilisé	87163	46422	40741	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8430		8430	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	77967		77967	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30984		30984	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117381		117381	
Total général Actif	204544			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			72039	
Résultat de l’exercice			-22005	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51034	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11488	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19825	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107088	
Total général Passif			158121	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	307177			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1136			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308313			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167335			
Variation de stock (marchandises)	3992			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2412			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34037			
(dont taxe professionnelle)	1057			
Impôts, taxes et versements assimilés	2854			
Rémunérations du personnel 	88162			
Charges sociales	25748			
Dotations aux amortissements	2767			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1783			
Total des charges d’exploitation	329088			
Résultat d’exploitation	-20774			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	680			
Charges exceptionnelles	550			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22005			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16695			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13216			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82763	
Total Immobilisations (Augmentations)			4400	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16695	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13216	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel