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BILAN QUAI DES ORFEVRES 2021 Siren 500241088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	432036	149375	282661	197127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37452		37452	36758
TOTAL (I)	469537	149375	320163	233935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	222546		222546	346365
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	874163		874163	640611
Autres créances	97361		97361	96678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1670		1670	71982
Charges constatées d’avance	141846		141846	151541
TOTAL (II)	1337586		1337586	1307176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807124	149375	1657749	1541111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153086		354196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155648		95002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352734		493198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466890		311085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413		213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430325		418563	
Dettes fiscales et sociales	403968		316482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3419		1570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1305015		1047913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1657749		1541111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1146054		827058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246036		38221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4805369		4805369	3770805
Chiffres d’affaires nets	4805369		4805369	3770805
				
Production stockée			-123819	294233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7553	1151
Total des produits d’exploitation (I)			4696336	4066189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3599816	3169775
Impôts, taxes et versements assimilés			9062	22947
Salaires et traitements			591140	519166
Charges sociales			231052	190787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41794	30001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18271	5151
Total des charges d’exploitation (II) 			4491135	3937828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205201	128361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1125	1873
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1125	1890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1117	-1839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204084	126521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314		441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314		-441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48121		31078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4696343		4066239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4540695		3971237	
BENEFICE OU PERTE	155648		95002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105619		7721	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45479		
Total Immobilisations corporelles		502231		127328
Total Immobilisations financières		36808		874
Total Général		584518		128202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45479	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197523	432036
Prêts et immobilisations financières			180	
Total Immobilisations financières			180	37502
Total Général			243183	469537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45479		45479	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305104	41794	197523	149375
AMORTISSEMENTS Total Général	350583	41794	243003	149375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37452		37452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	874163	874163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72080	72080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24000	24000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1282	1282		
Charges constatées d’avance	141846	141846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1150822	1113370	37452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466890	307929	158961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430325	430325		
Personnel et comptes rattachés	78091	78091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80218	80218		
Impôts sur les bénéfices	17582	17582		
T.V.A.	223396	223396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4681	4681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413	413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3419	3419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305015	1146054	158961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	296112			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3044194			
Location, charges locatives et de copropriété	157265			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28305			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	370053			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3599816			
Taxe professionnelle	8255			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	807			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9062			
Montant de la TVA. collectée	987233			
Total TVA. déductible sur biens et services	664183			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel