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BILAN QUAI DES ORFEVRES 2020 Siren 500241088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45479	45479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	502231	305104	197127	131474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36758		36758	22685
TOTAL (I)	584518	350583	233935	154158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	346365		346365	52132
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640611		640611	998724
Autres créances	96678		96678	396597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71982		71982	94006
Charges constatées d’avance	151541		151541	26026
TOTAL (II)	1307176		1307176	1567485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1891695	350583	1541111	1721643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354196		412940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95002		117629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493198		574569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311085		286412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213		1869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418563		468697	
Dettes fiscales et sociales	316482		390096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1570			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1047913		1147074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541111		1721643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38221			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3770805		3770805	3451923
Chiffres d’affaires nets	3770805		3770805	3451923
				
Production stockée			294233	-106356
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				164
Autres produits			1151	6392
Total des produits d’exploitation (I)			4066189	3352122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3169775	2482656
Impôts, taxes et versements assimilés			22947	28947
Salaires et traitements			519166	471743
Charges sociales			190787	178400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30001	28031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5151	
Total des charges d’exploitation (II) 			3937828	3189776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128361	162346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			50	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1873	3551
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1890	3551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1839	-3551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126521	158796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	441		724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441		724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-441		-724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31078		40443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4066239		3352122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3971237		3234494	
BENEFICE OU PERTE	95002		117629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7721			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45479		
Total Immobilisations corporelles		406577		95655
Total Immobilisations financières		22685		35900
Total Général		474740		131555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				502231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21777	36808
Total Général			21777	584518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45479			45479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275103	30001		305104
AMORTISSEMENTS Total Général	320582	30001		350583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36758		36758	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	640611	640611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70197	70197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24000	24000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2481	2481		
Charges constatées d’avance	151541	151541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	925587	888830	36758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311085	90230	200717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418563	418563		
Personnel et comptes rattachés	83197	83197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43606	43606		
Impôts sur les bénéfices	26078	26078		
T.V.A.	151827	151827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11773	11773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213	213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1570	1570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1047913	827058	200717	20138
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	176373			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2650964			
Location, charges locatives et de copropriété	136559			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55191			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	327062			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3169775			
Taxe professionnelle	10260			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12687			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22947			
Montant de la TVA. collectée	656831			
Total TVA. déductible sur biens et services	567727			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel