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BILAN QUAI DES ORFEVRES 2015 Siren 500241088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45479	45479		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	353383	168737	184646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46436		46436	
TOTAL (I)	445298	214216	231082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	960110		960110	
Autres créances	79321		79321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30		30	
Charges constatées d’avance	53022		53022	
TOTAL (II)	1092483		1092483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537781	214216	1323565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376050			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338201			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334727			
Dettes fiscales et sociales	274588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947515			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3197552		3197552	
Chiffres d’affaires nets	3197552		3197552	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			164	
Total des produits d’exploitation (I)			3197716	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2515768	
Impôts, taxes et versements assimilés			31999	
Salaires et traitements			281385	
Charges sociales			110688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12440	
Total des charges d’exploitation (II) 			2974879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222837	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2896	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220181	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3223455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3065894			
BENEFICE OU PERTE	157562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10946			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45479		
Total Immobilisations corporelles		214065		147714
Total Immobilisations financières		21920		24830
Total Général		281464		172544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8396	353383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			314	46436
Total Général			8710	445298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45479			45479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147905	22599	1768	168737
AMORTISSEMENTS Total Général	193385	22599	1768	214216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46436			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	960110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19			
T. V. A.	79302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53022			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138889	1092453	46436	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338201	156906	181294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334727	334727		
Personnel et comptes rattachés	20967	20967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47378	47378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201896	201896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4347	4347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947515	766221	181294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	249122			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2015287			
Location, charges locatives et de copropriété	134257			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52737			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	313488			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2515768			
Taxe professionnelle	10030			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21969			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31999			
Montant de la TVA. collectée	636313			
Total TVA. déductible sur biens et services	479242			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7