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BILAN PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2021 Siren 500261466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5008	4900	108	1778
Fonds commercial	1093124	270000	823124	823124
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8924	5882	3042	3222
Autres immobilisations corporelles	285677	173318	112359	123084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156		156	156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	321		321	321
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1393369	454099	939270	951845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118875		118875	122089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56291		56291	32388
Autres créances	28859		28859	29784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301121		301121	228703
Charges constatées d’avance	2403		2403	3706
TOTAL (II)	507549		507549	416669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1900918	454099	1446819	1368514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32232		27893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325165		374004	
Report à nouveau			-71281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25745		86781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013142		1047397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132198		143679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7578		1703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152368		131898	
Dettes fiscales et sociales	141534		43837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433677		321117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1446819		1368514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322621		197867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1455780		1455780	1360738
Production vendue biens				
Production vendue services	29902		29902	23883
Chiffres d’affaires nets	1485682		1485682	1384621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1613
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7894	7061
Autres produits			202	3414
Total des produits d’exploitation (I)			1493778	1396709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1014859	962732
Variation de stock (marchandises)			3213	-7635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80593	84553
Impôts, taxes et versements assimilés			13414	8746
Salaires et traitements			191417	188061
Charges sociales			42697	45385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22055	19638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1141	7291
Total des charges d’exploitation (II) 			1369390	1308985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124388	87724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			577	648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			577	648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1071	1109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1071	1109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494	-461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123894	87263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7300		900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7300		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22358			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15058		900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83091		1382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1501655		1398257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1475909		1311475	
BENEFICE OU PERTE	25745		86781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7894		7061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24968		13676	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	444		439	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1098132		
Total Immobilisations corporelles		285121		9480
Total Immobilisations financières		637		
Total Général		1383889		9480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1098132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				294601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				637
Total Général				1393369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3230	1670		4900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158814	20385		179199
AMORTISSEMENTS Total Général	162044	22055		184099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	270000			270000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270000			270000
TOTAL GENERAL	270000			270000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56291	56291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3687	3687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22166	22166		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3005	3005		
Charges constatées d’avance	2403	2403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87712	87712		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132198	21141	67810	43247
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	152368	152368		
Personnel et comptes rattachés	6366	6366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21605	21605		
Impôts sur les bénéfices	103143	103143		
T.V.A.	1942	1942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8477	8477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6978	6978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433677	322621	67810	43247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10747			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel