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BILAN PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2019 Siren 500261466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5008	1560	3448	
Fonds commercial	1093124	270000	823124	823124
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5171	5171		
Autres immobilisations corporelles	274564	135676	138889	7380
Immobilisations en cours				78144
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156		156	156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	321		321	321
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1378504	412406	966097	909286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114454		114454	87948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39406		39406	26782
Autres créances	46944		46944	51240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187712		187712	123586
Charges constatées d’avance	5440		5440	3926
TOTAL (II)	393957		393957	293481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1772461	412406	1360054	1202767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27893		27893	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439004		439004	
Report à nouveau	-180454			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109173		-180454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025616		916442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149502		42045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2276		70589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143951		142789	
Dettes fiscales et sociales	38709		30902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334439		286325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1360054		1202767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204147		244296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1294830		1294830	1102239
Production vendue biens				
Production vendue services	30446		30446	32546
Chiffres d’affaires nets	1325276		1325276	1134785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8921	9262
Autres produits			4	317
Total des produits d’exploitation (I)			1334201	1144365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			939026	734120
Variation de stock (marchandises)			-26506	-11589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			849	85
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75246	81463
Impôts, taxes et versements assimilés			7772	7346
Salaires et traitements			163800	193138
Charges sociales			42736	47176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18076	1849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3329	738
Total des charges d’exploitation (II) 			1224327	1054326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109874	90039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			976	333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			976	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-834	-333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109040	89706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			270000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			270160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133		-270160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1334477		1144365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1225303		1324819	
BENEFICE OU PERTE	109173		-180454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8921		9262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20133		16305	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1093124		5008
Total Immobilisations corporelles		210131		148024
Total Immobilisations financières		637		
Total Général		1303892		153031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1098132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78419	279735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				637
Total Général			78419	1378504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1560		1560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124606	16516	275	140846
AMORTISSEMENTS Total Général	124606	18076	275	142406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	270000			270000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270000			270000
TOTAL GENERAL	270000			270000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39406	39406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8840	8840		
T. V. A.	13533	13533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22066	22066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2504	2504		
Charges constatées d’avance	5440	5440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91951	91951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141411	141411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8091	8091		
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	143951	143951		
Personnel et comptes rattachés	16552	16552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13466	13466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2238	2238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6453	6453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1676	1676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334439	334439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121783			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel