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BILAN PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE 2018 Siren 500261466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1093124	270000	823124	1093124
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5171	5171		
Autres immobilisations corporelles	126816	119436	7380	6030
Immobilisations en cours	78144		78144	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	156		156	156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	321		321	201
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	320
TOTAL (I)	1303892	394606	909286	1099831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87948		87948	76359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26782		26782	24704
Autres créances	51240		51240	19129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123586		123586	137353
Charges constatées d’avance	3926		3926	6568
TOTAL (II)	293481		293481	264113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1597373	394606	1202767	1363945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27893		25033	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439004		475660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180454		57203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916442		1187897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42045		291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70589		600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142789		120218	
Dettes fiscales et sociales	30902		53868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1072	
TOTAL (IV)	286325		176048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1202767		1363945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244296		176048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1038847	63392	1102239	1133564
Production vendue biens				
Production vendue services	32546		32546	20014
Chiffres d’affaires nets	1071393	63392	1134785	1153578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9262	5590
Autres produits			317	57
Total des produits d’exploitation (I)			1144365	1159225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			734120	720491
Variation de stock (marchandises)			-11589	20493
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81463	71938
Impôts, taxes et versements assimilés			7346	8344
Salaires et traitements			193138	200000
Charges sociales			47176	58714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1849	2596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			738	3991
Total des charges d’exploitation (II) 			1054326	1086568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90039	72656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			333	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89706	72656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160		304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	270000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270160		304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270160		-304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144365		1159225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324819		1102021	
BENEFICE OU PERTE	-180454		57203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9262		590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16305		15715	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1093124		
Total Immobilisations corporelles		128788		81343
Total Immobilisations financières		677		120
Total Général		1222589		81463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1093124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210131
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	637
Total Général			160	1303892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122757	1849		124606
AMORTISSEMENTS Total Général	122757	1849		124606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		270000		270000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		270000		270000
TOTAL GENERAL		270000		270000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		270000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26782	26782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20575	20575		
T. V. A.	18665	18665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4007	4007		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7993	7993		
Charges constatées d’avance	3926	3926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82108	82108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42029		42029	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	142789	142789		
Personnel et comptes rattachés	12473	12473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12300	12300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1518	1518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4611	4611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69989	69989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286325	244296	42029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42774			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel