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BILAN OD INVEST 2021 Siren 500206818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278	278		74
Fonds commercial	1090716		1090716	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11439	5059	6380	3923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500203		13500203	14100116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	568764		568764	487512
TOTAL (I)	15171400	5337	15166063	14591625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247200		247200	127200
Autres créances	8319510		8319510	11551609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3139053	461545	2677508	4061441
Disponibilités	13802530		13802530	8061165
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25508293	461545	25046748	23801414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40679693	466882	40212811	38393039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8248740		8248740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268502		268502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	824874		824874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8257277		7063122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44788		1194155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17554604		17599393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22487051		19966054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118782		245205	
Dettes fiscales et sociales	47320		573754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5054		8021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22658207		20793646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40212811		38393039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22658207		1129241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			613	
Dont emprunts participatifs	22487051			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100000		100000	106000
Chiffres d’affaires nets	100000		100000	106000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198238	3942
Autres produits			25038	2403
Total des produits d’exploitation (I)			323277	112345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235198	344228
Impôts, taxes et versements assimilés			1978	5888
Salaires et traitements			36000	59360
Charges sociales			19128	31255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1915	1414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8622	14
Total des charges d’exploitation (II) 			302842	442158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20435	-329813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-5506	1280304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183023	230260
Reprises sur provisions et transferts de charges			15369	197529
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37948	10214
Total des produits financiers (V)			230834	1718307
Dotations financières sur amortissements et provisions			340830	23672
Intérêts et charges assimilées			261897	214014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1620	105858
Total des charges financières (VI)			604346	343545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373512	1374762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353077	1044949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14105		2347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64105		2347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11442		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11442		26237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52663		-23890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-255626		-173096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618216		1832999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	663004		638844	
BENEFICE OU PERTE	-44788		1194155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278		1090716
Total Immobilisations corporelles		7141		4298
Total Immobilisations financières		14592628		11433531
Total Général		14600047		12528545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1090994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11957192	14068967
Total Général			11957192	15171400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204	74		278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3218	1841		5059
AMORTISSEMENTS Total Général	3422	1915		5337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	329323	340830	208608	461545
Total Provisions pour dépréciation	334323	340830	213608	461545
TOTAL GENERAL	334323	340830	213608	461545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			198238	
                                             - Financières		340830	15369	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	568764		568764	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247200	247200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	446226	446226		
T. V. A.	336023	336023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7482956	7482956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54304	54304		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9135474	8566710	568764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	301648	301648		
Fournisseurs et comptes rattachés	118782	118782		
Personnel et comptes rattachés	2043	2043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3813	3813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41200	41200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264	264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22185403	22185403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5054	5054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22658207	22658207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel