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BILAN OD INVEST 2020 Siren 500206818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278	204	74	150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7141	3218	3923	3203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14105116	5000	14100116	12805116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	487512		487512	406260
TOTAL (I)	14600047	8422	14591625	13214729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127200		127200	83354
Autres créances	11749847	198238	11551609	8540904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4192525	131084	4061441	4208315
Disponibilités	8061165		8061165	8776296
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24130737	329323	23801414	21608869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38730784	337745	38393039	34823598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8248740		8248740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	268502		268502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	824874		824874	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7063122		5771361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1194155		1291761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17599393		16405238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613		2202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19966054		18010744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245205		282147	
Dettes fiscales et sociales	573754		120168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8021		3099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20793646		18418360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38393039		34823598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1129241		18418360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	613		2202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	106000		106000	64017
Chiffres d’affaires nets	106000		106000	64017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3942	390772
Autres produits			2403	10914
Total des produits d’exploitation (I)			112345	465703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344228	397722
Impôts, taxes et versements assimilés			5888	1010
Salaires et traitements			59360	84049
Charges sociales			31255	37889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1414	1217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	1343
Total des charges d’exploitation (II) 			442158	523231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329813	-57527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1280304	32017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			230260	497105
Reprises sur provisions et transferts de charges			197529	1314995
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10214	622526
Total des produits financiers (V)			1718307	2466643
Dotations financières sur amortissements et provisions			23672	53586
Intérêts et charges assimilées			214014	245110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			105858	195337
Total des charges financières (VI)			343545	494034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1374762	1972609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1044949	1915082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2347			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		612926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20237			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26237		612926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23890		-612926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173096		10394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1832999		2932346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638844		1640585	
BENEFICE OU PERTE	1194155		1291761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		278		
Total Immobilisations corporelles		5084		2057
Total Immobilisations financières		13216376		1376252
Total Général		13221738		1378309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14592628
Total Général				14600047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	482942	43909	197529	329323
Total Provisions pour dépréciation	487942	43909	197529	334323
TOTAL GENERAL	487942	43909	197529	334323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		23672	197529	
                                            - Exceptionnelles		20237		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	487512		487512	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127200	127200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304425	304425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9963240	1200000	8763240	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1482182		1482182	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12364559	1631625	10732934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	613	613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	301648	301648		
Fournisseurs et comptes rattachés	245205	245205		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4845	4845		
Impôts sur les bénéfices	541963	541963		
T.V.A.	26296	26296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	650	650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19664406		19664406	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8021	8021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20793646	1129241	19664406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel