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BILAN MGA DEVELOPPEMENT 2021 Siren 500215975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	843664		843664	843664
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1136	746	391	781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4816241	360000	4456241	3335449
Créances rattachées à des participations	2334214		2334214	916925
Autres titres immobilisés	103076		103076	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	8158332	360746	7797586	5096819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20417		20417	13382
Autres créances	38409		38409	190015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079941		1079941	450072
Charges constatées d’avance	1456		1456	
TOTAL (II)	1140223		1140223	653469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9298554	360746	8937809	5750288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1471716		1237716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	999460		85280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151000		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2445000		2265000	
Report à nouveau	3585		1589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617148		562172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5687909		4274157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3140769		1235822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39403		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37081		14549	
Dettes fiscales et sociales	32638		25760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3249900		1476131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8937809		5750288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467930		467930	275389
Chiffres d’affaires nets	467930		467930	275389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35272	30391
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			503205	305783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430627	271164
Impôts, taxes et versements assimilés			1637	1218
Salaires et traitements			57777	36067
Charges sociales			20075	11831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391	355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	10
Total des charges d’exploitation (II) 			510525	320645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7319	-14862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			706751	584411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	
Autres intérêts et produits assimilés			182	6930
Reprises sur provisions et transferts de charges				29300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			707933	620642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22914	21484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22914	21484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			685020	599158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677700	584295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	395		236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	395		140957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			116650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		116650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	393		24307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60945		46430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211534		1067382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594386		505210	
BENEFICE OU PERTE	617148		562172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		843664		
Total Immobilisations corporelles		1136		
Total Immobilisations financières		4252375		3527594
Total Général		5097174		3527594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				843664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		38728	427708	7313532
Total Général		38728	427708	8158332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355	391		746
AMORTISSEMENTS Total Général	355	391		746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		360000		360000
TOTAL GENERAL		360000		360000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2334214	1752786	581428	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20417	20417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5379	5379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33030	33030		
Charges constatées d’avance	1456	1456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2454496	1813068	641428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	817	817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3139951	517329	1924873	
Emprunts et dettes financières divers	39403	39403		
Fournisseurs et comptes rattachés	37081	37081		
Personnel et comptes rattachés	3806	3806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6847	6847		
Impôts sur les bénéfices	14514	14514		
T.V.A.	6493	6493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	978	978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3249900	627278	1924873	697750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2240475			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel