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BILAN MAGIC OPCO 2021 Siren 500231758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316529	248682	67847	29673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	373713	127841	245872	303698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1044623	909577	135046	205569
Autres immobilisations corporelles	287519	278470	9049	20260
Immobilisations en cours				59412
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	725903		725903	715564
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56213		56213	4808
TOTAL (I)	2804500	1564569	1239930	1338984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120232		120232	122955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594838	62422	532416	222142
Autres créances	3485919	78864	3407055	2114799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1961080		1961080	2606439
Charges constatées d’avance	97939		97939	74882
TOTAL (II)	6260008	141287	6118721	5141216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9064507	1705856	7358651	6480200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4635987			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-292516		-4635987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4876503		-4583987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226204		215686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226204		215686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5840650		4038862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294938		291535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350454		249332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4638428		5447149	
Dettes fiscales et sociales	852008		738999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17601		77763	
Autres dettes	14715		4705	
Produits constatés d’avance (2)	157		157	
TOTAL (IV)	12008951		10848500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7358651		6480200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7905948		10599169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2567		34561	
Dont emprunts participatifs	294938			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25661		25661	152428
Production vendue biens				
Production vendue services	4980654		4980654	2517719
Chiffres d’affaires nets	5006315		5006315	2670147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2164100	66667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41690	109392
Autres produits			200	838
Total des produits d’exploitation (I)			7212306	2847043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			413367	260380
Variation de stock (marchandises)			-11533	157411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56703	54238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14256	-1457
Autres achats et charges externes			5244223	4539448
Impôts, taxes et versements assimilés			556365	561945
Salaires et traitements			1333123	967218
Charges sociales			260138	181308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184609	223983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42564	21113
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259033	483657
Total des charges d’exploitation (II) 			8352849	7449244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1140543	-4602201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10339	11499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10339	15531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62663	33609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62663	33609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52323	-18078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1192867	-4620279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	919427		6879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	919427		9729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19052		25437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19077		25437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	900350		-15708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8142072		2872303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8434589		7508290	
BENEFICE OU PERTE	-292516		-4635987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248181		68347
Total Immobilisations corporelles		1750391		14876
Total Immobilisations financières		720372		63773
Total Général		2718944		146997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				316529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59412	1705855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2028	782116
Total Général			61441	2804500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218509	30173		248682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1161452	154436		1315888
AMORTISSEMENTS Total Général	1379960	184609		1564569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226204
Total Provisions pour risques et charges	215686	42564	32046	226204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62422			62422
Autres provisions pour dépréciation	78864			78864
Total Provisions pour dépréciation	141287			141287
TOTAL GENERAL	356973	42564	32046	367491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42564	32046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	725903	725903		
Prêts				
Autres immobilisations financières	56213		56213	
Clients douteux ou litigieux	68730	68730		
Autres créances clients	526108	526108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4230	4230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21257	21257		
Impôts sur les bénéfices	338009	338009		
T. V. A.	621935	621935		
Autres impôts, taxes versements assimilés	163677	163677		
Divers	2164100	2164100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172710	172710		
Charges constatées d’avance	97939	97939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4960812	4904599	56213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2567	2567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5838082	2085533	3752549	
Emprunts et dettes financières divers	2815	2815		
Fournisseurs et comptes rattachés	4638428	4638428		
Personnel et comptes rattachés	251150	251150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	547966	547966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23401	23401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29490	29490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17601	17601		
Groupe et associés	292123	292123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14715	14715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157	157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11658497	7905948	3752549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1821000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel