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BILAN MAGIC OPCO 2020 Siren 500231758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248181	218509	29673	50090
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	370057	66360	303698	280108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1035071	829501	205569	319496
Autres immobilisations corporelles	285851	265591	20260	45596
Immobilisations en cours	59412		59412	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	715564		715564	
Autres titres immobilisés				
Prêts				704065
Autres immobilisations financières	4808		4808	4808
TOTAL (I)	2718944	1379960	1338984	1409164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122955		122955	278909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284564	62422	222142	862074
Autres créances	2193663	78864	2114799	898471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2606439		2606439	1851150
Charges constatées d’avance	74882		74882	153756
TOTAL (II)	5282503	141287	5141216	4044360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8001447	1521247	6480200	5453523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	52000		662000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			336000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			296816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4635987		-1658464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4583987		-298648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215686		217540	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215686		217540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4038862			
Emprunts et dettes financières divers (4)	291535		2954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249332		301081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5447149		4412719	
Dettes fiscales et sociales	738999		762578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77763		15405	
Autres dettes	4705		875	
Produits constatés d’avance (2)	157		39020	
TOTAL (IV)	10848500		5534631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6480200		5453523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10599169		5233550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34561			
Dont emprunts participatifs	291535			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	152428		152428	1381120
Production vendue biens				
Production vendue services	2517719		2517719	16237434
Chiffres d’affaires nets	2670147		2670147	17618553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66667	4438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109392	313523
Autres produits			838	5394
Total des produits d’exploitation (I)			2847043	17941908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260380	2564164
Variation de stock (marchandises)			157411	17584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54238	265557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1457	2393
Autres achats et charges externes			4539448	8281982
Impôts, taxes et versements assimilés			561945	740965
Salaires et traitements			967218	2797680
Charges sociales			181308	830302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223983	415534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21113	87765
Autres charges			483657	3440864
Total des charges d’exploitation (II) 			7449244	19483216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4602201	-1541308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11499	4065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4033	23410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15531	27475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33609	145055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33609	145055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18078	-117580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4620279	-1658889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2850		2525179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9729		2525179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25437		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2525179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25437		2525205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15708		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2872303		20494562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7508290		22153026	
BENEFICE OU PERTE	-4635987		-1658464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248181		
Total Immobilisations corporelles		1625440		142304
Total Immobilisations financières		708873		715564
Total Général		2582494		857868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17353	1750391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			704065	720372
Total Général			721418	2718944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198091	20418		218509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975239	203565	17353	1161452
AMORTISSEMENTS Total Général	1173330	223983	17353	1379960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215686
Total Provisions pour risques et charges	217540	21113	22967	215686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131136		68713	62422
Autres provisions pour dépréciation	78864			78864
Total Provisions pour dépréciation	210000		68713	141287
TOTAL GENERAL	427540	21113	91680	356973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21113	91680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	715564	715564		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4808		4808	
Clients douteux ou litigieux	68730	68730		
Autres créances clients	215834	215834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3748	3748		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34642	34642		
Impôts sur les bénéfices	311760	311760		
T. V. A.	689645	689645		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32346	32346		
Divers	290628	290628		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	830894	830894		
Charges constatées d’avance	74882	74882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3273480	3268673	4808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34561	34561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4004301	4004301		
Emprunts et dettes financières divers	2795	2795		
Fournisseurs et comptes rattachés	5447149	5447149		
Personnel et comptes rattachés	234455	234455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239802	239802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84973	84973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179769	179769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77763	77763		
Groupe et associés	288740	288740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4705	4705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157	157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10599169	10599169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel