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BILAN MAGIC OPCO 2019 Siren 500231758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248181	198091	50090	40842
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	292124	12016	280108	1636724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1035071	715575	319496	329393
Autres immobilisations corporelles	293245	247649	45596	90547
Immobilisations en cours	5000		5000	180087
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	704065		704065	
Autres immobilisations financières	4808		4808	4808
TOTAL (I)	2582494	1173330	1409164	2282401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278909		278909	298886
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	993209	131136	862074	1093309
Autres créances	977335	78864	898471	828396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1851150		1851150	1934964
Charges constatées d’avance	153756		153756	101632
TOTAL (II)	4254360	210000	4044360	4257187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6836854	1383330	5453523	6539588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	662000		662000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	336000		336000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296816		-84781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1658464		381596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-298648		1359816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217540		129775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217540		129775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1403082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2954		2836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301081		306959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4412719		2211515	
Dettes fiscales et sociales	762578		815874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15405		307136	
Autres dettes	875			
Produits constatés d’avance (2)	39020		2595	
TOTAL (IV)	5534631		5049997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5453523		6539588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5233550		3343038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2954			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1381120		1381120	1477930
Production vendue biens				800
Production vendue services	16237434		16237434	15780679
Chiffres d’affaires nets	17618553		17618553	17259409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313523	21646
Autres produits			5394	14363
Total des produits d’exploitation (I)			17941908	17295418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2564164	2585142
Variation de stock (marchandises)			17584	-68695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265557	268930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2393	607
Autres achats et charges externes			8281982	8224334
Impôts, taxes et versements assimilés			740965	809971
Salaires et traitements			2797680	2712421
Charges sociales			830302	868973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415534	344695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			87765	120759
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38427	6792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3440864	968679
Total des charges d’exploitation (II) 			19483216	16842608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1541308	452810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4065	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23410	26228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				149
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				149
Total des produits financiers (V)			27475	26381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145055	105830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145055	105830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117580	-79449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1658889	373360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2525179		2943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2525179		2943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2525179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2525205		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		2903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450		-5333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20494562		17324742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22153026		16943146	
BENEFICE OU PERTE	-1658464		381596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214960		33221
Total Immobilisations corporelles		4390544		1557297
Total Immobilisations financières		4808		704065
Total Général		4610313		2294583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4322402	1625440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				708873
Total Général			4322402	2582494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174118	24042	70	198091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2153793	391492	1570046	975239
AMORTISSEMENTS Total Général	2327912	415534	1570116	1173330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217540
Total Provisions pour risques et charges	129775	87765		217540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	377482	38427	284773	131136
Autres provisions pour dépréciation	78864			78864
Total Provisions pour dépréciation	456346	38427	284773	210000
TOTAL GENERAL	586121	126192	284773	427540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126192	284773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	704065	704065		
Autres immobilisations financières	4808		4808	
Clients douteux ou litigieux	151186	151186		
Autres créances clients	842023	842023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6424	6424		
Impôts sur les bénéfices	415104	415104		
T. V. A.	285617	285617		
Autres impôts, taxes versements assimilés	141265	141265		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128925	128925		
Charges constatées d’avance	153756	153756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2833174	2828366	4808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2954	2954		
Fournisseurs et comptes rattachés	4412719	4412719		
Personnel et comptes rattachés	304950	304950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399044	399044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236	236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58348	58348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15405	15405		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	875	875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39020	39020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5233550	5233550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel