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BILAN MAGIC OPCO 2018 Siren 500231758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214960	174118	40841	8381
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2996209	1359485	1636723	751220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925042	595649	329392	272694
Autres immobilisations corporelles	289205	198658	90547	120341
Immobilisations en cours	180087		180087	121810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4807		4807	2824
TOTAL (I)	4610312	2327911	2282400	1277272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298885		298885	230797
Avances et acomptes versés sur commandes				5561
Clients et comptes rattachés	1470790	377481	1093308	1330581
Autres créances	907259	78864	828395	718784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1934964		1934964	1684414
Charges constatées d’avance	101632		101632	80744
TOTAL (II)	4713532	456345	4257187	4050882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9323845	2784257	6539587	5328155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	662000		662000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	336000		336000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84780		-66597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381596		-18182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359815		978219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129775		16635	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129775		16635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1403082		900000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2836		5517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	306959		265019	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2211515		2416756	
Dettes fiscales et sociales	815873		727675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307135			
Autres dettes			18187	
Produits constatés d’avance (2)	2594		144	
TOTAL (IV)	5049997		4333300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6539587		5328155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3343038		3168281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1477929		1477929	1282412
Production vendue biens	800		800	952
Production vendue services	15780679		15780679	14067838
Chiffres d’affaires nets	17259409		17259409	15351203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21645	666802
Autres produits			14362	10473
Total des produits d’exploitation (I)			17295417	16028479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2585142	2306523
Variation de stock (marchandises)			-68695	5236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268929	226068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			606	-9330
Autres achats et charges externes			8224333	7939709
Impôts, taxes et versements assimilés			809971	753924
Salaires et traitements			2712421	2459545
Charges sociales			868973	776805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344695	333858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			120759	16635
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6791	373891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			968678	835462
Total des charges d’exploitation (II) 			16842608	16018331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452809	10148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26228	24373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			149	1626
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	3
Total des produits financiers (V)			26381	26414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105830	52148
Différences négatives de change				289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105830	52438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79449	-26023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373360	-15875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2943		1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2943		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		3774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		4874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2903		-3774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5333		-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17324741		16055993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16943145		16074176	
BENEFICE OU PERTE	381596		-18182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203734		48910
Total Immobilisations corporelles		3105618		1424212
Total Immobilisations financières		2824		1983
Total Général		3312176		1475106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37684	214960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		106210	33076	4390544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4807
Total Général		106210	70760	4610312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195353	16450	37684	174118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1839551	328245	14003	2153793
AMORTISSEMENTS Total Général	2034904	344695	51687	2327911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129775
Total Provisions pour risques et charges	16635	120759	7620	129775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	373891	6791	3201	377481
Autres provisions pour dépréciation	78864			78864
Total Provisions pour dépréciation	452756	6791	3201	456345
TOTAL GENERAL	469391	127550	10821	586120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127550	10821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4807		4807	
Clients douteux ou litigieux	414769	414769		
Autres créances clients	1056021	1056021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3581	3581		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1748	1748		
Impôts sur les bénéfices	445336	445336		
T. V. A.	242375	242375		
Autres impôts, taxes versements assimilés	86776	86776		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127442	127442		
Charges constatées d’avance	101632	101632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2484490	2479682	4807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1403082	3082	1400000	
Emprunts et dettes financières divers	2836	2836		
Fournisseurs et comptes rattachés	2211515	2211515		
Personnel et comptes rattachés	320628	320628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470893	470893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1465	1465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22886	22886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307135	307135		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2594	2594		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4743038	3343038	1400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel