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BILAN MAGIC OPCO 2017 Siren 500231758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203734	195353	8381	9077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1924027	1172806	751220	826295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	777715	505020	272694	357759
Autres immobilisations corporelles	282065	161723	120341	47501
Immobilisations en cours	121810		121810	29582
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				600000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2824		2824	2820
TOTAL (I)	3312176	2034904	1277272	1873036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230797		230797	226703
Avances et acomptes versés sur commandes	5561		5561	14556
Clients et comptes rattachés	1704472	373891	1330581	1050724
Autres créances	797648	78864	718784	868982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1684414		1684414	579654
Charges constatées d’avance	80744		80744	72909
TOTAL (II)	4503638	452756	4050882	2813530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7815815	2487660	5328155	4686566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	662000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	336000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66597		1603276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18182		-1669874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	978219		648402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16635		83572	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16635		83572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900000		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5517		5463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	265019		326946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2416756		2603441	
Dettes fiscales et sociales	727675		765653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18187		3087	
Produits constatés d’avance (2)	144			
TOTAL (IV)	4333300		3954591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5328155		4686566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3168281		3627645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1282412		1282412	1188518
Production vendue biens	952		952	5681
Production vendue services	14067838		14067838	11501494
Chiffres d’affaires nets	15351203		15351203	12695694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666802	57871
Autres produits			10473	8811
Total des produits d’exploitation (I)			16028479	12769377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2306523	1916824
Variation de stock (marchandises)			5236	-3654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226068	187986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9330	-1142
Autres achats et charges externes			7939709	7460796
Impôts, taxes et versements assimilés			753924	669824
Salaires et traitements			2459545	2314579
Charges sociales			776805	718090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333858	335214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16635	49996
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			373891	148491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			835462	642305
Total des charges d’exploitation (II) 			16018331	14439312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10148	-1669934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			410	19863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24373	19086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1626	1834
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	3
Total des produits financiers (V)			26414	40788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52148	39092
Différences négatives de change			289	689
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52438	39782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26023	1005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15875	-1668928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3774		2298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1100		3980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4874		6279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3774		-6279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467		-5334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16055993		12810165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16074176		14480039	
BENEFICE OU PERTE	-18182		-1669874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272274		2200
Total Immobilisations corporelles		2813841		336991
Total Immobilisations financières		602820		3
Total Général		3688936		339194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-500	71240	203734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		500	44714	3105618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600000	2824
Total Général			715954	3312176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263197	2296	70140	195353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1552703	331562	44714	1839551
AMORTISSEMENTS Total Général	1815900	333858	114854	2034904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16635
Total Provisions pour risques et charges	83572	16635	83572	16635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	527261	373891	527261	373891
Autres provisions pour dépréciation	78864			78864
Total Provisions pour dépréciation	606125	373891	527261	452756
TOTAL GENERAL	689698	390527	610833	469391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390527	610833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2824			
Clients douteux ou litigieux	410285			
Autres créances clients	1294187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1748			
Impôts sur les bénéfices	291513			
T. V. A.	232145			
Autres impôts, taxes versements assimilés	97870			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167251			
Charges constatées d’avance	80744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2585689	2582865	2824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900000		900000	
Emprunts et dettes financières divers	5517	5517		
Fournisseurs et comptes rattachés	2416756	2416756		
Personnel et comptes rattachés	258850	258850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386602	386602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4418	4418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77804	77804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18187	18187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144	144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4068281	3168281	900000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72