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BILAN MAGIC OPCO 2016 Siren 500231758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272274	263197	9077	8946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1813246	986951	826295	510563
Installations techniques, matériel et outillage industriels	760569	402809	357759	227122
Autres immobilisations corporelles	210443	162942	47501	58471
Immobilisations en cours	29582		29582	36575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	600000		600000	800000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2820		2820	2816
TOTAL (I)	3688936	1815900	1873036	1644495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226703		226703	221906
Avances et acomptes versés sur commandes	14556		14556	8889
Clients et comptes rattachés	1577986	527261	1050724	1538454
Autres créances	947846	78864	868982	824667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579654		579654	1094754
Charges constatées d’avance	72909		72909	89876
TOTAL (II)	3419655	606125	2813530	3778548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7108592	2422025	4686566	5423044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1603276		1106300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1669874		496976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	648402		2318276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83572		33575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83572		33575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5463		5698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	326946		119155	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2603441		1738665	
Dettes fiscales et sociales	765653		736667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3087		221005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3954591		3071191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4686566		5423044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3627645		2702036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1188518		1188518	1874797
Production vendue biens	5681		5681	2190
Production vendue services	11501494		11501494	14987835
Chiffres d’affaires nets	12695694		12695694	16864824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57871	73112
Autres produits			8811	20909
Total des produits d’exploitation (I)			12769377	16958846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1916824	2711838
Variation de stock (marchandises)			-3654	26323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187986	191621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1142	3178
Autres achats et charges externes			7460796	7770329
Impôts, taxes et versements assimilés			669824	722749
Salaires et traitements			2314579	2505609
Charges sociales			718090	712587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335214	295206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148491	204491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49996	33575
Autres charges			642305	1054070
Total des charges d’exploitation (II) 			14439312	16231581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1669934	727264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19863	20000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19086	25044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1834	4152
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	3
Total des produits financiers (V)			40788	49201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39092	49999
Différences négatives de change			689	-3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39782	49996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1005	-794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1668928	726470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2298		19679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6279		27663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6279		-22871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			55247	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5334		151375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12810165		17012839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14480039		16515863	
BENEFICE OU PERTE	-1669874		496976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265485		6789
Total Immobilisations corporelles		2068955		805039
Total Immobilisations financières		802816		3
Total Général		3137257		811832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41507	18646	2813841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	602820
Total Général		41507	218646	3688936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256538	6658		263197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1236223	328556	12075	1552703
AMORTISSEMENTS Total Général	1492762	335214	12075	1815900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83572
Total Provisions pour risques et charges	33575	49996		83572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	403077	148491	24307	527261
Autres provisions pour dépréciation	78864			78864
Total Provisions pour dépréciation	481941	148491	24307	606125
TOTAL GENERAL	515517	198487	24307	689698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198487		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	600000	600000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2820			
Clients douteux ou litigieux	407302			
Autres créances clients	1170683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20123			
Impôts sur les bénéfices	290801			
T. V. A.	369938			
Autres impôts, taxes versements assimilés	159089			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107894			
Charges constatées d’avance	72909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3201562	3198741	2820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers	5463	5463		
Fournisseurs et comptes rattachés	2603441	2603441		
Personnel et comptes rattachés	231828	231828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406145	406145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11653	11653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116025	116025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3087	3087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3627645	3627645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel