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BILAN L'ECRIN DU VERDON 2019 Siren 500256953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2600	2250	350	350
Immobilisations corporelles	180754	90750	90004	112454
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	183454	93000	90454	112904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	440		440	905
Stock marchandises	5008		5008	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	120		120	257
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3806		3806	5805
Caisse				
Charges constatées d’avance	573		573	365
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10947		10947	7332
Total général Actif	194401			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			57429	51652
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1411	5777
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57118	58529
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2094	6503
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39892		
Autres dettes			42190	54924
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44284	61707
Total général Passif			101402	120236
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	28915			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21075		56587	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50005		56596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10812			
Variation de stock (marchandises)	-5008			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	542		6060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	465		-905	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31476		29762	
(dont taxe professionnelle)	384			
Impôts, taxes et versements assimilés	2411		3675	
Rémunérations du personnel 			8000	
Charges sociales	3466		4204	
Dotations aux amortissements	22450		23152	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		19	
Total des charges d’exploitation	66617		73967	
Résultat d’exploitation	-16612		-17372	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15529		25000	
Charges financières	168		1608	
Charges exceptionnelles	160		243	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1411		5777	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7833			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5128			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183454	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7833	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5128	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel