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BILAN L'ECRIN DU VERDON 2018 Siren 500256953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2600	2250	350	350
Immobilisations corporelles	180754	68300	112454	135607
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	183454	70550	112904	136057
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	905		905	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1388
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	257		257	404
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5805		5805	313
Caisse				
Charges constatées d’avance	365		365	214
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7332		7332	2320
Total général Actif	190786			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			51652	77751
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5777	-26099
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58529	52752
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			279	74113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				423
Fournisseurs et comptes rattachés			6503	3154
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53515		
Autres dettes			54924	7935
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61707	85625
Total général Passif			120236	138377
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56587		59879	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		722	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56596		60601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6060		9449	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-905		387	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29762		32549	
(dont taxe professionnelle)	780			
Impôts, taxes et versements assimilés	3675		3253	
Rémunérations du personnel 	8000		9800	
Charges sociales	4204		5096	
Dotations aux amortissements	23152		23187	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		1	
Total des charges d’exploitation	73967		83722	
Résultat d’exploitation	-17372		-23122	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	25000			
Charges financières	1608		2087	
Charges exceptionnelles	243		890	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5777		-26099	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5631			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4920			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			183454	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5631	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4920	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel