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BILAN ILLICO RESEAU 2021 Siren 500260286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70967	35550	35416	16576
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	408504	275690	132814	160031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	199458		199458	199458
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	6450
TOTAL (I)	686379	311241	375138	383515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13205		13205	13853
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	870951		870951	708265
Autres créances	12182		12182	9034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705594		705594	688103
Charges constatées d’avance	53905		53905	10808
TOTAL (II)	1655836		1655836	1430062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2342215	311241	2030974	1813578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	659091		591241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230806		137850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1109897		949091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41773		76239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456866		428186	
Dettes fiscales et sociales	215459		186438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3555		8864	
Produits constatés d’avance (2)	103425		64760	
TOTAL (IV)	921078		864487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2030974		1813578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2918912		2918912	2530926
Production vendue biens				
Production vendue services	959517		959517	896833
Chiffres d’affaires nets	3878428		3878428	3427759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4195	13558
Autres produits			211	2738
Total des produits d’exploitation (I)			3897501	3444055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2220879	1995336
Variation de stock (marchandises)			647	7076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2696	-197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390109	329340
Impôts, taxes et versements assimilés			18098	37158
Salaires et traitements			696923	650663
Charges sociales			150624	129179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86380	83398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23825	26255
Total des charges d’exploitation (II) 			3584789	3258208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312712	185847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			737	957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737	957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239	262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498	695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313211	186543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		9955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82370		58648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3898239		3455012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3667433		3317163	
BENEFICE OU PERTE	230806		137850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46539		32954
Total Immobilisations corporelles		386563		45049
Total Immobilisations financières		205908		
Total Général		639011		78003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7527	71967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23108	408504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205908
Total Général			30635	686379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28963	14114	7527	35550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226532	72266	23108	275690
AMORTISSEMENTS Total Général	255495	86380	30635	311241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	870951	870951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28	28		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11064	11064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424	424		
Charges constatées d’avance	53905	53905		
TOTAL ETAT DES CREANCES	943488	937038	6450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41773	24928	16845	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456866	456866		
Personnel et comptes rattachés	37734	37734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72964	72964		
Impôts sur les bénéfices	24795	24795		
T.V.A.	75375	75375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4591	4591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3555	3555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103425	103425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	921078	904233	16845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel