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BILAN IDDEA 2021 Siren 500212659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30370	18682	11688	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90292	55390	34902	
Autres immobilisations corporelles	216715	144686	72028	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54636		54636	
TOTAL (I)	392063	218759	173304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1013995		1013995	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14527		14527	
Clients et comptes rattachés	806920	14612	792308	
Autres créances	1032919	108890	924029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	962405		962405	
Charges constatées d’avance	53777		53777	
TOTAL (II)	3884543	123502	3761041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4276605	342260	3934345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	982279			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1423461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80576			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1474041			
Dettes fiscales et sociales	916267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2510884			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3934345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2460463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3914			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1704		1704	
Production vendue biens				
Production vendue services	7299301	1900	7301201	
Chiffres d’affaires nets	7301005	1900	7302905	
				
Production stockée			426979	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39600	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			7783441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-19710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4543787	
Impôts, taxes et versements assimilés			100940	
Salaires et traitements			1760036	
Charges sociales			806539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23536	
Total des charges d’exploitation (II) 			7250875	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11694	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16911	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			527348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1025			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3509			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124417			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7796195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7395713			
BENEFICE OU PERTE	400482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32032			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6291			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21020		9350
Total Immobilisations corporelles		270535		55116
Total Immobilisations financières		51686		3000
Total Général		343240		67466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18643	307007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54686
Total Général			18643	392063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16512	2170		18682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181634	33577	49335	200077
AMORTISSEMENTS Total Général	198146	35747	49335	218759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31831		17220	14612
Autres provisions pour dépréciation	108890			108890
Total Provisions pour dépréciation	140721		17220	123502
TOTAL GENERAL	140721		17220	123502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54636		54636	
Clients douteux ou litigieux	147798		147798	
Autres créances clients	659121	659121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	679	679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229995	229995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4233	4233		
Groupe et associés	624280	624280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173731	173731		
Charges constatées d’avance	53777	53777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1948251	1745818	202434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3914	3914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76662	30155	46507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1474041	1474041		
Personnel et comptes rattachés	289566	289566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263857	263857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334094	334094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28749	28749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2510884	2464377	46507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	104786			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	663523			
Sous-traitance	2898064			
Location, charges locatives et de copropriété	374946			
Personnel extérieur à l’entreprise	23847			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1220452			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4543787			
Taxe professionnelle	38756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100940			
Montant de la TVA. collectée	1457461			
Total TVA. déductible sur biens et services	850564			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45