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BILAN HOTEL DE LA PLAGE 2016 Siren 500266366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18658	18178	479	514
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17264	15025	2239	5537
Autres immobilisations corporelles	482815	408949	73865	112775
Immobilisations en cours	8952		8952	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	777698	442153	335544	368834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25223		25223	64114
Autres créances	396072		396072	371022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42270		42270	34551
Charges constatées d’avance				822
TOTAL (II)	463567		463567	470510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1241265	442153	799111	839345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-138472		-142233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53717		3760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-44755		-98472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63874		99455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	551632		545955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98170		83743	
Dettes fiscales et sociales	44036		103671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	509		509	
Autres dettes	85644		104482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843867		937818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799111		839345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	851022		851022	824530
Chiffres d’affaires nets	851022		851022	824530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57489	40759
Autres produits			103	121
Total des produits d’exploitation (I)			908615	865411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288	586
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6195	6727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597226	585043
Impôts, taxes et versements assimilés			18085	17468
Salaires et traitements			133157	132837
Charges sociales			33845	34787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48573	46124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3423	3238
Total des charges d’exploitation (II) 			840795	826813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67820	38597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9438	2673
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9438	2673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17131	17226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17131	17226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7693	-14552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60127	24044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	765		2287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	765		2287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15157		30489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15157		30489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14391		-28201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7982		-7918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	918819		870372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865102		866611	
BENEFICE OU PERTE	53717		3760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263989		4669
Total Immobilisations corporelles		498418		10613
Total Immobilisations financières		7		
Total Général		762414		15283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				509032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7
Total Général				777698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13474	4703		18178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380105	43869		423974
AMORTISSEMENTS Total Général	393579	48573		442153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7982			
T. V. A.	23435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	348490			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16164			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	421296	421296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63874	43917	19956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98170	98170		
Personnel et comptes rattachés	15351	15351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19645	19645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2402	2402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6637	6637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	509	509		
Groupe et associés	551632	551632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85644	85644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	843867	823910	19956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5419			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel