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BILAN FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION 2021 Siren 500202049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142935	142935		
Fonds commercial	166800	30980	135819	138599
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15122	15122		
Autres immobilisations corporelles	262298	260298	1999	4437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	239570	150000	89570	134770
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5970		5970	5970
TOTAL (I)	832696	599337	233359	283776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3491309		3491309	
En cours de production de biens		2012483	-2012483	1549647
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Clients et comptes rattachés	926441		926441	1038976
Autres créances	68966677	3694687	65271990	57144918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183590		183590	742199
Charges constatées d’avance	30457		30457	38545
TOTAL (II)	73598976	5707170	67891806	60514787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74431673	6306508	68125165	60798564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3757500		3757500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375750		375750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9276802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1679280		-695757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2453969		-5839310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175		175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1441428		1335129	
Dettes fiscales et sociales	1477295		1267733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62752297		64034836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65671196		66637874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68125165		60798564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65671196		66637874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2450165		2450165	1848445
Chiffres d’affaires nets	2450165		2450165	1848445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1373290	919911
Autres produits			6521	1192
Total des produits d’exploitation (I)			3829977	2769549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1780597	1712863
Impôts, taxes et versements assimilés			70798	67250
Salaires et traitements			2557837	2577947
Charges sociales			1119598	1210583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5217	7281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			629101	242879
Total des charges d’exploitation (II) 			6163151	5828806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2333174	-3059256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3875023	4898728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				292298
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3875023	5191026
Dotations financières sur amortissements et provisions			2813534	536810
Intérêts et charges assimilées			799263	642002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3612797	1178812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262225	4012213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2070948	952957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254370		10050	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70387	
Total des produits exceptionnels (VII)	256370		80438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50200		2523446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20198	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50200		2543645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206170		-2463207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185497		-814492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7961371		8041014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9640652		8736772	
BENEFICE OU PERTE	-1679280		-695757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	823851		883611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8405			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171136	2780		173916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272984	2438		275421
AMORTISSEMENTS Total Général	444120	5218		449338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	150000			150000
Sur stocks et en cours	2561923		549439	2012483
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	881153	2813534		3694688
Total Provisions pour dépréciation	3593076	2813534	549439	5857171
TOTAL GENERAL	3593076	2813534	549439	5857171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5970	5970		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	926442	926442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6062	6062		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3585	3585		
Impôts sur les bénéfices	13142	13142		
T. V. A.	239689	239689		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17320	17320		
Divers				
Groupe et associés	68608352	68608352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78527	78527		
Charges constatées d’avance	30458	30458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69929547	69929547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	1441429	1441429		
Personnel et comptes rattachés	852570	852570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399598	399598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154407	154407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70721	70721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62721168	62721168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31129	31129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65671196	65671196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel