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BILAN FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION 2020 Siren 500202049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142935	142935		1842
Fonds commercial	166800	28200	138599	141379
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15122	15122		
Autres immobilisations corporelles	262298	257861	4437	7095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	284770	150000	134770	2389104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5970		5970	5970
TOTAL (I)	877896	594120	283776	2545392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4111570	2561922	1549647	1766062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	25160
Clients et comptes rattachés	1038976		1038976	2822453
Autres créances	58026071	881152	57144918	49878983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742199		742199	448042
Charges constatées d’avance	38545		38545	35891
TOTAL (II)	63957863	3443075	60514787	54976592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64835760	4037195	60798564	57521985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3757500		3757500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375750		375750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9276802		-10008218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-695757		731416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			50188	
TOTAL (I)	-5839310		-5093363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175		175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1335129		2421450	
Dettes fiscales et sociales	1267733		1782047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64034836		58411675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66637874		62615348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60798564		57521985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66637874		62615348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				95000
Production vendue services	1848445		1848445	4307548
Chiffres d’affaires nets	1848445		1848445	4402548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			919911	1086618
Autres produits			1192	93048
Total des produits d’exploitation (I)			2769549	5582215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				697273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1712863	3334158
Impôts, taxes et versements assimilés			67250	95696
Salaires et traitements			2577947	2709195
Charges sociales			1210583	1228585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7281	9107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242879	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5828806	8074018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3059256	-2491802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4898728	4216485
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				669
Reprises sur provisions et transferts de charges			292298	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5191026	4217154
Dotations financières sur amortissements et provisions			536810	269290
Intérêts et charges assimilées			642002	731537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1178812	1000827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4012213	3216326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			952957	724523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10050		537	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70387			
Total des produits exceptionnels (VII)	80438		537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2523446		400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20198		24991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2543645		43745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2463207		-43208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-814492		-50101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8041014		9799906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8736772		9068490	
BENEFICE OU PERTE	-695757		731416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	883611		794740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309735		
Total Immobilisations corporelles		277420		27949
Total Immobilisations financières		2545074		36140
Total Général		3132231		64089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27949	277420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2290474	290740
Total Général			2318423	877896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166513	4622		171136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270325	2658		272983
AMORTISSEMENTS Total Général	436838	7281		444120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	50188	20198	70387	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2588222	10000	36300	2561922
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	636641	536810	292298	881152
Total Provisions pour dépréciation	3374863	546810	328598	3593075
TOTAL GENERAL	3425052	567008	398985	3593075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	36300	
                                             - Financières		536810	292298	
                                            - Exceptionnelles		20198	70387	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5970	3000	2970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1038976	1038976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6062	6062		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices	7142	7142		
T. V. A.	221735	221735		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16054	16054		
Divers				
Groupe et associés	57686646	57686646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88398	88398		
Charges constatées d’avance	38545	38545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59109563	59106593	2970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	1335129	1335129		
Personnel et comptes rattachés	623177	623177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412717	412717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181355	181355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50482	50482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64003707	64003707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31129	31129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66637874	66637874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	134080		164239	
Personnel extérieur à l’entreprise	991177		1880209	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45587		301139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	542018		988569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1712863		3334158	
Taxe professionnelle	14204		22565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53046		73131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67250		95696	
Montant de la TVA. collectée	725863		761185	
Total TVA. déductible sur biens et services	480303		688455	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22