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BILAN FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION 2019 Siren 500202049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142935	141093	1842	6024
Fonds commercial	166800	25420	141379	144159
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15122	15122		
Autres immobilisations corporelles	262298	255202	7095	4942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2539104	150000	2389104	2352885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5970		5970	26668
TOTAL (I)	3132231	586838	2545392	2534680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4354285	2588222	1766062	1595611
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25160		25160	500
Clients et comptes rattachés	2822453		2822453	215452
Autres créances	50515624	636641	49878983	57258740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448042		448042	338304
Charges constatées d’avance	35891		35891	4556
TOTAL (II)	58201456	3224863	54976592	59413165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61333687	3811702	57521985	61947846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3757500		3757500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375750		375750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10008218		-7117262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	731416		-2890955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50188		25197	
TOTAL (I)	-5093363		-5849771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175		175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2421450		2448761	
Dettes fiscales et sociales	1782047		1350855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58411675		63997825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62615348		67797617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57521985		61947846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62615348		67797617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	95000		95000	585305
Production vendue services	4307548		4307548	2660161
Chiffres d’affaires nets	4402548		4402548	3245466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1086618	353149
Autres produits			93048	1
Total des produits d’exploitation (I)			5582215	3598617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697273	337012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3334158	3458710
Impôts, taxes et versements assimilés			95696	113774
Salaires et traitements			2709195	2845644
Charges sociales			1228585	1317015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9107	7743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	172
Total des charges d’exploitation (II) 			8074018	8080072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2491802	-4481455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4216485	1104301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				3618828
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4217154	4723129
Dotations financières sur amortissements et provisions			269290	150000
Intérêts et charges assimilées			731537	3094274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000827	3244274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3216326	1478854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724523	-3002600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	537		27066	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	537		29066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18354		86875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		123815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24991		25197	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43745		235887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43208		-206821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50101		-318466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9799906		8350812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9068490		11241768	
BENEFICE OU PERTE	731416		-2890955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	794740		130833	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309735		
Total Immobilisations corporelles		273122		4298
Total Immobilisations financières		2529553		37657
Total Général		3112411		41956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				277420
Prêts et immobilisations financières			20836	
Total Immobilisations financières			22136	2545074
Total Général			22136	3132231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159551	6961		166513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268179	2145		270325
AMORTISSEMENTS Total Général	427731	9107		436838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50188
Total Provisions réglementées	25197	24991		50188
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2880100		291877	2588222
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	367350	269290		636641
Total Provisions pour dépréciation	3397451	269290	291877	3374863
TOTAL GENERAL	3422648	294282	291877	3425052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			291877	
                                             - Financières		269290		
                                            - Exceptionnelles		24991		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5970	3000	2970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2822453	2822453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6062	6062		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3860	3860		
Impôts sur les bénéfices	18727	18727		
T. V. A.	516653	516653		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16054	16054		
Divers				
Groupe et associés	49875521	49875521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78745	78745		
Charges constatées d’avance	35891	35891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53379938	53376968	2970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	2421450	2421450		
Personnel et comptes rattachés	746389	746389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478076	478076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	470381	470381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87200	87200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58379301	58379301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32374	32374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62615348	62615348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	164239		220292	
Personnel extérieur à l’entreprise	1880209		1736656	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	301139		456416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	988569		1045344	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3334158		3458710	
Taxe professionnelle	22565		29667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73131		84107	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95696		113774	
Montant de la TVA. collectée	761185		709514	
Total TVA. déductible sur biens et services	688455		698514	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26