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BILAN FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION 2018 Siren 500202049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142935	136911	6024	10206
Fonds commercial	166800	22640	144159	146939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15122	15122		
Autres immobilisations corporelles	258000	253057	4942	2734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2502885	150000	2352885	2671894
Créances rattachées à des participations				3797582
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26668		26668	23668
TOTAL (I)	3112411	577731	2534680	6653025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4475711	2880100	1595611	1547088
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Clients et comptes rattachés	215452		215452	1687027
Autres créances	57626091	367350	57258740	35767060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338304		338304	280697
Charges constatées d’avance	4556		4556	53552
TOTAL (II)	62660617	3247451	59413165	39335925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65773028	3825182	61947846	45988951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3757500		3757500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375750		375750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7117262		-1776204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2890955		-5341058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25197			
TOTAL (I)	-5849771		-2984012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175		175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2448761		3133811	
Dettes fiscales et sociales	1350855		1265383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63997825		44573594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67797617		48972963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61947846		45988951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67797617		48972963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	585305		585305	
Production vendue services	2660161		2660161	5635562
Chiffres d’affaires nets	3245466		3245466	5635562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353149	449922
Autres produits			1	1207
Total des produits d’exploitation (I)			3598617	6086692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3458710	3700344
Impôts, taxes et versements assimilés			113774	175341
Salaires et traitements			2845644	2109560
Charges sociales			1317015	946607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7743	20468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				659684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	35574
Total des charges d’exploitation (II) 			8080072	7647582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4481455	-1560890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1104301	421738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				74462
Autres intérêts et produits assimilés				91
Reprises sur provisions et transferts de charges			3618828	1800000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4723129	2296292
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	3780872
Intérêts et charges assimilées			3094274	2347331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3244274	6128204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1478854	-3831912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3002600	-5392802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		13788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27066			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29066		13788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86875		32328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25197			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235887		32328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206821		-18539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-318466		-70284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8350812		8396772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11241768		13737831	
BENEFICE OU PERTE	-2890955		-5341058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130833		355638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309735		
Total Immobilisations corporelles		270132		2990
Total Immobilisations financières		6503144		231979
Total Général		7083013		234969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				273122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4205571	2529553
Total Général			4205571	3112411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152589	6961		159551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267398	781		268179
AMORTISSEMENTS Total Général	419988	7743		427731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25197
Total Provisions réglementées		25197		25197
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2071641	1030774	222315	2880100
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3976178		3608828	367350
Total Provisions pour dépréciation	6057820	1180774	3841143	3397451
TOTAL GENERAL	6057820	1205971	3841143	3422648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1030774	222315	
                                             - Financières		150000	3618828	
                                            - Exceptionnelles		25197		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26668	3000	23668	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215452	215452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7600	7600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3193	3193		
Impôts sur les bénéfices	11227	11227		
T. V. A.	420551	420551		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16054	16054		
Divers				
Groupe et associés	57089009	57089009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78455	78455		
Charges constatées d’avance	4556	4556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57872768	57849100	23668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	2448761	2448761		
Personnel et comptes rattachés	775264	775264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	537523	537523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35908	35908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2159	2159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63975987	63975987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21838	21838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67797617	67797617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			16356	
Location, charges locatives et de copropriété	220292		259887	
Personnel extérieur à l’entreprise	1736656		2248450	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	456416		150162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1045344		1025487	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3458710		3700344	
Taxe professionnelle	29667		23065	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84107		152276	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113774		175341	
Montant de la TVA. collectée	709514		1351120	
Total TVA. déductible sur biens et services	698514		971478	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28