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BILAN FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION 2017 Siren 500202049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142935	152589	-9653	-3765
Fonds commercial	166800		166800	166800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15122	15122		
Autres immobilisations corporelles	255010	252275	2734	4769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2681894	10000	2671894	447590
Créances rattachées à des participations	3797582		3797582	3423120
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23668		23668	23576
TOTAL (I)	7083013	429988	6653025	4062091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3618730	2071641	1547088	2139851
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Clients et comptes rattachés	1687027		1687027	1740497
Autres créances	39743238	3976178	35767060	19575376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280697		280697	431895
Charges constatées d’avance	53552		53552	6090
TOTAL (II)	45383746	6047820	39335925	23894211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52466759	6477808	45988951	27956302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3757500		3757500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375750		375750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1776204		-1050581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5341058		-725623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2984012		2357045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175		175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3133811		4745167	
Dettes fiscales et sociales	1265383		1141433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44573594		19712480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48972963		25599256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45988951		27956302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48972963		25599256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				612805
Production vendue services	5635562		5635562	8843953
Chiffres d’affaires nets	5635562		5635562	9456758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			449922	344610
Autres produits			1207	53216
Total des produits d’exploitation (I)			6086692	9854584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1376259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3700344	4887594
Impôts, taxes et versements assimilés			175341	176390
Salaires et traitements			2109560	2041404
Charges sociales			946607	806028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20468	38534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			659684	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35574	4591
Total des charges d’exploitation (II) 			7647582	9340804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1560890	513780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			421738	466448
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74462	67120
Autres intérêts et produits assimilés			91	1433
Reprises sur provisions et transferts de charges			1800000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2296292	535001
Dotations financières sur amortissements et provisions			3780872	1800000
Intérêts et charges assimilées			2347331	502484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6128204	2302484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3831912	-1767483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5392802	-1253702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13788		830334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13788		853795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32328		211197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14253	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32328		283199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18539		570595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70284		42516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8396772		11243381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13737831		11969004	
BENEFICE OU PERTE	-5341058		-725623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355638		269741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297190		12545
Total Immobilisations corporelles		270132		
Total Immobilisations financières		3904286		2598857
Total Général		4471610		2611403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6503144
Total Général				7083013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134156	18433		152589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265362	2035		267398
AMORTISSEMENTS Total Général	399519	20469		419988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1470957	659684	59000	2071641
Sur comptes clients	35284		35284	
Autres provisions pour dépréciation	1875052	3901126	1800000	3976178
Total Provisions pour dépréciation	3391294	4560810	1894284	6057820
TOTAL GENERAL	3391294	4560810	1894284	6057820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		659684	94284	
                                             - Financières		3780872	1800000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3797582	3797582		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23668	23668		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1687027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6062			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57			
Impôts sur les bénéfices	44516			
T. V. A.	525582			
Autres impôts, taxes versements assimilés	52945			
Divers				
Groupe et associés	39035076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78998			
Charges constatées d’avance	53552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45305069	45305069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	3133811	3133811		
Personnel et comptes rattachés	577984	577984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389998	389998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280163	280163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17237	17237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44572348	44572348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1245	1245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48972963	48972963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16356		191399	
Location, charges locatives et de copropriété	259887		168723	
Personnel extérieur à l’entreprise	2248450		3460234	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	150162		188841	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1025487		878395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3700344		4887594	
Taxe professionnelle	23065		57071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152276		119319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175341		176390	
Montant de la TVA. collectée	1351120		1684780	
Total TVA. déductible sur biens et services	971478		591316	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		24