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BILAN FREY AMENAGEMENT ET PROMOTION 2016 Siren 500202049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130390	134156	-3765	1270
Fonds commercial	166800		166800	166800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15122	15122		
Autres immobilisations corporelles	255010	250240	4769	7521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457590	10000	447590	437680
Créances rattachées à des participations	3423120		3423120	3006000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23576		23576	23487
TOTAL (I)	4471610	409519	4062091	3642759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3610809	1470957	2139851	3516793
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	1500
Clients et comptes rattachés	1775781	35284	1740497	3066409
Autres créances	21450428	1875052	19575376	20531393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431895		431895	377135
Charges constatées d’avance	6090		6090	7054
TOTAL (II)	27275505	3381294	23894211	27500286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31747116	3790813	27956302	31143045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3757500		3757500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375750		375750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1050581		-1253094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-725623		202512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2357045		3082668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175		175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4745167		4078987	
Dettes fiscales et sociales	1141433		1296653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19712480		22684560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25599256		28060376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27956302		31143045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25599256		28060376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	612805		612805	2929110
Production vendue services	8843953		8843953	3290871
Chiffres d’affaires nets	9456758		9456758	6219981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344610	197050
Autres produits			53216	151059
Total des produits d’exploitation (I)			9854584	6568092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1376259	2662256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4887594	3223904
Impôts, taxes et versements assimilés			176390	162427
Salaires et traitements			2041404	1653033
Charges sociales			806028	745100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38534	4147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4591	210750
Total des charges d’exploitation (II) 			9340804	8661620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513780	-2093528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			466448	1440577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			67120	56000
Autres intérêts et produits assimilés			1433	1023876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				80
Total des produits financiers (V)			535001	2520534
Dotations financières sur amortissements et provisions			1800000	
Intérêts et charges assimilées			502484	328400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2302484	328400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1767483	2192134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1253702	98606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	830334		81691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23460		36446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	853795		118138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211197		10231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57748		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14253			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	283199		20231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	570595		97906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42516		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11243381		9206765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11969004		9004252	
BENEFICE OU PERTE	-725623		202512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	269741		197050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84120	50036		134156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262611	2751		265363
AMORTISSEMENTS Total Général	346732	52787		399519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1545826		74868	1470958
Sur comptes clients	25284	10000		35284
Autres provisions pour dépréciation	75052	1800000		1875052
Total Provisions pour dépréciation	1656163	1810000	74868	3391294
TOTAL GENERAL	1656163	1810000	74868	3391294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3423120	3423120		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23577	23577		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6062			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	402			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	780287			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18781			
Divers				
Groupe et associés	20565255			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79642			
Charges constatées d’avance	6091			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26678998	26678998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4745167	4745167		
Personnel et comptes rattachés	424832	424832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320771	320771		
Impôts sur les bénéfices	42516	42516		
T.V.A.	307388	307388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45927	45927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19711235	19711235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1246	1246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25599257	25599257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel