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BILAN COMPTA EXPERT PARIS 2021 Siren 500277173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1021829	138061	883768	883768
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14662	3118	11544	3563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17345		17345	1420
TOTAL (I)	1053836	141179	912657	888751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287097	26837	260260	187030
Autres créances	65460		65460	184292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3079		3079	19476
Charges constatées d’avance	19243		19243	1627
TOTAL (II)	374879	26837	348043	392425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1428716	168016	1260700	1281177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282654		282654	
Report à nouveau	-1803			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54831		-1803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346682		291851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			83	
Emprunts et dettes financières divers (4)	577219		572888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109752		200976	
Dettes fiscales et sociales	79758		77164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4219		4741	
Produits constatés d’avance (2)	143070		133475	
TOTAL (IV)	914018		989326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260700		1281177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914018		989326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			83	
Dont emprunts participatifs	577219			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876197		876197	840931
Chiffres d’affaires nets	876197		876197	840931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40776	20276
Autres produits			2464	360
Total des produits d’exploitation (I)			919436	861567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				481
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641007	630497
Impôts, taxes et versements assimilés			6684	9302
Salaires et traitements			114646	127798
Charges sociales			43805	46938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2993	667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1607	24231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39655	12774
Total des charges d’exploitation (II) 			850396	852687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69040	8880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55	157
Autres intérêts et produits assimilés			423	465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478	622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8696	11305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8696	11305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8218	-10683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60823	-1803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1304			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1304		998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919915		863187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865084		864990	
BENEFICE OU PERTE	54831		-1803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021829		
Total Immobilisations corporelles		36046		12278
Total Immobilisations financières		1420		15925
Total Général		1059295		28203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33661	14662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17345
Total Général			33661	1053836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32482	4297	33661	3118
AMORTISSEMENTS Total Général	32482	4297	33661	3118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	138061			138061
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57778	1607	32548	26837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195839	1607	32548	164898
TOTAL GENERAL	195839	1607	32548	164898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1607	32548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17345	1420	15925	
Clients douteux ou litigieux	31928	31928		
Autres créances clients	255169	255169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	542	542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7524	7524		
T. V. A.	37070	37070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103	103		
Groupe et associés	3075	3075		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17145	17145		
Charges constatées d’avance	19243	19243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389145	373220	15925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109752	109752		
Personnel et comptes rattachés	15037	15037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12174	12174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49247	49247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3299	3299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	577219	577219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4219	4219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143070	143070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	914018	914018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel