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BILAN COMPTA EXPERT PARIS 2020 Siren 500277173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1021829	138061	883768	884766
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36046	32482	3563	1757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1420		1420	1420
TOTAL (I)	1059295	170543	888751	887943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244808	57778	187030	376642
Autres créances	184292		184292	315145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19476		19476	25340
Charges constatées d’avance	1627		1627	3752
TOTAL (II)	450203	57778	392425	720878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509498	228321	1281177	1608821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282654		273629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1803		9024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291851		293654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83		26739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	572888		970734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200976		79216	
Dettes fiscales et sociales	77164		113165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4741		1840	
Produits constatés d’avance (2)	133475		123473	
TOTAL (IV)	989326		1315167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1281177		1608821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	989326		1315167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83		11040	
Dont emprunts participatifs	572888			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	840931		840931	867674
Chiffres d’affaires nets	840931		840931	867674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20276	14229
Autres produits			360	888
Total des produits d’exploitation (I)			861567	882790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			481	618
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630497	547124
Impôts, taxes et versements assimilés			9302	10503
Salaires et traitements			127798	151954
Charges sociales			46938	45837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667	522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24231	4780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12774	11247
Total des charges d’exploitation (II) 			852687	772585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8880	110205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			157	274
Autres intérêts et produits assimilés			465	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			622	412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11305	12044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11305	12044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10683	-11633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1803	98573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	998		479880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	998		482004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	998		571552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	998		571552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-89548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863187		1365206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864990		1356182	
BENEFICE OU PERTE	-1803		9024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1022827		
Total Immobilisations corporelles		33572		2474
Total Immobilisations financières		1420		
Total Général		1057819		2474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			998	1021829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1420
Total Général			998	1059295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31815	667		32482
AMORTISSEMENTS Total Général	31815	667		32482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	138061			138061
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44723	24231	11177	57778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182784	24231	11177	195839
TOTAL GENERAL	182784	24231	11177	195839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24231	11177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1420		1420	
Clients douteux ou litigieux	69326	69326		
Autres créances clients	175482	175482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	296	296		
Impôts sur les bénéfices	46376	46376		
T. V. A.	54445	54445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1648	1648		
Groupe et associés	37079	37079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44447	44447		
Charges constatées d’avance	1627	1627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432147	430727	1420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200976	200976		
Personnel et comptes rattachés	7463	7463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8596	8596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58639	58639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2466	2466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	572888	572888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4741	4741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133475	133475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	989326	989326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel