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BILAN COMPTA EXPERT PARIS 2018 Siren 500277173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1577579	138061	1439518	1439518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36580	34301	2279	3627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1420		1420	1420
TOTAL (I)	1615579	172362	1443217	1444565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372848	42668	330179	357088
Autres créances	143131		143131	371039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25571		25571	26435
Charges constatées d’avance	3865		3865	6387
TOTAL (II)	545414	42668	502746	760949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2160994	215031	1945963	2205514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268955		249755	
Report à nouveau			-36323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4675		55523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284629		279955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46613		103483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1125858		1107071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105053		287771	
Dettes fiscales et sociales	156790		175239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67365		3312	
Produits constatés d’avance (2)	159654		248682	
TOTAL (IV)	1661333		1925559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1945963		2205514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1645640		1879164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199		27246	
Dont emprunts participatifs	1125858			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1351466		1351466	1379730
Chiffres d’affaires nets	1351466		1351466	1379730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9334	27998
Autres produits			17	14
Total des produits d’exploitation (I)			1360817	1407742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			535	181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			687548	700775
Impôts, taxes et versements assimilés			17749	13675
Salaires et traitements			417559	415899
Charges sociales			171786	173358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1348	1671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31615	7387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15646	22043
Total des charges d’exploitation (II) 			1343786	1334989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17031	72753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			715	2911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715	2911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17536	20142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17536	20142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16821	-17231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210	55523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366032		1410654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361357		1355131	
BENEFICE OU PERTE	4675		55523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1577579		
Total Immobilisations corporelles		36580		
Total Immobilisations financières		1420		
Total Général		1615579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1577579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1420
Total Général				1615579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32953	1348		34301
AMORTISSEMENTS Total Général	32953	1348		34301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	138061			138061
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14395	31615	3341	42668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152456	31615	3341	180729
TOTAL GENERAL	152456	31615	3341	180729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31615	3341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1420		1420	
Clients douteux ou litigieux	51189		51189	
Autres créances clients	321659	321659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	296	296		
Impôts sur les bénéfices	49699	49699		
T. V. A.	51277	51277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10133	10133		
Groupe et associés	2384	2384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29343	29343		
Charges constatées d’avance	3865	3865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521264	468655	52609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199	199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46414	30721	15693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105053	105053		
Personnel et comptes rattachés	31815	31815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36471	36471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73081	73081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15424	15424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1125858	1125858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67365	67365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159654	159654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1661333	1645640	15693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9