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BILAN COLVEMAT BTP 2021 Siren 500256227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21556	21556		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	1112	504	607	607
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1104835	635952	468882	969645
Autres immobilisations corporelles	62124	48544	13580	20758
Immobilisations en cours				3348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7043		7043	6803
TOTAL (I)	1246671	706557	540113	1051163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	429354	109057	320297	451171
En cours de production de biens	51265		51265	83209
En cours de production de services	108800		108800	123659
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	629907		629907	987526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3293339	161649	3131690	960726
Autres créances	191085	7540	183545	414139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91743		91743	136189
Charges constatées d’avance	241814		241814	200415
TOTAL (II)	5037311	278246	4759065	3357038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6283983	984803	5299179	4408201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6545		6545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43637		43637	
Report à nouveau	-41719		-469321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-402419		-317397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-383956		-621536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77694		103695	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5500		874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2492586		1449821	
Dettes fiscales et sociales	397708		115071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2698254		3343984	
Produits constatés d’avance (2)	11390		16289	
TOTAL (IV)	5683135		5029737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5299179		4408201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5677635		5028862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77694		103695	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7356150	179922	7536072	6496345
Production vendue biens				
Production vendue services	2652109	25016	2677125	2558790
Chiffres d’affaires nets	10008259	204938	10213197	9055135
				
Production stockée			-46803	-19115
Production immobilisée			153999	483249
Subventions d’exploitation			8000	4125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256347	198606
Autres produits			6796	883
Total des produits d’exploitation (I)			10591537	9722884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5302191	4953892
Variation de stock (marchandises)			502672	827766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			989940	13007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2758556	2898476
Impôts, taxes et versements assimilés			55055	68270
Salaires et traitements			758020	669196
Charges sociales			256793	224742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279839	341500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207680	229977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53954	7004
Total des charges d’exploitation (II) 			11164704	10233836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-573166	-510952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14955	20565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14955	20565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14865	-20181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-588032	-531133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	635118		761215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	635118		761215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34395		18316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	415110		487235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	449505		505552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185612		255662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11226745		10484483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11629165		10801881	
BENEFICE OU PERTE	-402419		-317397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1359488		1367608	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33821		36811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72668		
Total Immobilisations corporelles		1550176		183661
Total Immobilisations financières		6803		240
Total Général		1629647		183901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			566877	1166960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7043
Total Général			566877	1246672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22061			22061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556423	279840	151766	684497
AMORTISSEMENTS Total Général	578484	279840	151766	706558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	123237	109057	123237	109057
Sur comptes clients	162314	98623	99288	161649
Autres provisions pour dépréciation	7540			7540
Total Provisions pour dépréciation	293091	207681	222526	278246
TOTAL GENERAL	293091	207681	222526	278246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207681	222526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7043	7043		
Clients douteux ou litigieux	75627	75627		
Autres créances clients	3217713	3217713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1596	1596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43648	43648		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13075	13075		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132766	132766		
Charges constatées d’avance	241815	241815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3733283	3733283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77695	77695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2492586	2492586		
Personnel et comptes rattachés	35011	35011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58063	58063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293028	293028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11607	11607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2622224	2622224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76031	76031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11391	11391		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5677636	5677636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel